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金元順安桉盛債券C基金凈值查詢(007115)

今天最新凈值 1.0812 -0.0012 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0787 -0.0010 -0.0898%
  • 累計(jì)凈值：1.2209
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7234億
  • 最近資產(chǎn)：11.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭 郭建新
近一月金元順安桉盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金元順安桉盛債券C(007115)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007115 金元順安桉盛債券C 1.0797 1.2194 1.0812 1.2209 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 007115 金元順安桉盛債券C 1.0812 1.2209 1.0824 1.2221 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 007115 金元順安桉盛債券C 1.0824 1.2221 1.0805 1.2202 0.0019 0.18%
2025-05-19 007115 金元順安桉盛債券C 1.0805 1.2202 1.0819 1.2216 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 007115 金元順安桉盛債券C 1.0819 1.2216 1.0803 1.2200 0.0016 0.15%
2025-05-15 007115 金元順安桉盛債券C 1.0803 1.2200 1.0815 1.2212 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 007115 金元順安桉盛債券C 1.0815 1.2212 1.0812 1.2209 0.0003 0.03%
2025-05-13 007115 金元順安桉盛債券C 1.0812 1.2209 1.0817 1.2214 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 007115 金元順安桉盛債券C 1.0817 1.2214 1.0806 1.2203 0.0011 0.10%
2025-05-09 007115 金元順安桉盛債券C 1.0806 1.2203 1.0817 1.2214 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 007115 金元順安桉盛債券C 1.0817 1.2214 1.0813 1.2210 0.0004 0.04%
2025-05-07 007115 金元順安桉盛債券C 1.0813 1.2210 1.0813 1.2210 0.0000 0.00%
2025-05-06 007115 金元順安桉盛債券C 1.0813 1.2210 1.0804 1.2201 0.0009 0.08%
2025-04-30 007115 金元順安桉盛債券C 1.0804 1.2201 1.0776 1.2173 0.0028 0.26%
2025-04-29 007115 金元順安桉盛債券C 1.0776 1.2173 1.0763 1.2160 0.0013 0.12%
2025-04-28 007115 金元順安桉盛債券C 1.0763 1.2160 1.0788 1.2185 -0.0025 -0.23%
2025-04-25 007115 金元順安桉盛債券C 1.0788 1.2185 1.0802 1.2199 -0.0014 -0.13%
2025-04-24 007115 金元順安桉盛債券C 1.0802 1.2199 1.0824 1.2221 -0.0022 -0.20%
2025-04-23 007115 金元順安桉盛債券C 1.0824 1.2221 1.0833 1.2230 -0.0009 -0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0522 0.10%
申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%