易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券(易方達(dá)恒利3個(gè)月定開(kāi)債)基金凈值查詢(007104)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2123
- 成立日期：2019-04-04
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8630億
- 最近資產(chǎn)：10.94億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：胡劍 紀(jì)玲云 劉琬姝
近一季易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券|易方達(dá)恒利3個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券(007104)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1013 |
1.2123 |
1.1011 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1011 |
1.2121 |
1.1013 |
1.2123 |
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| 2025-05-20 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-19 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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1.2122 |
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| 2025-05-16 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-15 |
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易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-14 |
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易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-13 |
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易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-12 |
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易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-30 |
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易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-29 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-28 |
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易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-25 |
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易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.0974 |
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| 2025-04-24 |
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易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-23 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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-0.05% |
| 2025-04-22 |
007104 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-18 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-17 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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-0.04% |
| 2025-04-16 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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007104 |
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1.0982 |
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|
|
| 2025-04-14 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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1.2092 |
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| 2025-04-11 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-10 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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1.0980 |
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007104 |
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| 2025-04-07 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-03 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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1.2079 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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0.04% |
| 2025-04-01 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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007104 |
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| 2025-03-28 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-27 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-26 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-25 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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1.2056 |
1.1116 |
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| 2025-03-24 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1116 |
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| 2025-03-21 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-20 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-19 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1108 |
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| 2025-03-18 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-17 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-14 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-13 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1102 |
1.2042 |
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1.2037 |
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0.05% |
| 2025-03-12 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1097 |
1.2037 |
1.1095 |
1.2035 |
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| 2025-03-11 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1095 |
1.2035 |
1.1098 |
1.2038 |
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-0.03% |
| 2025-03-10 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1098 |
1.2038 |
1.1099 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1099 |
1.2039 |
1.1104 |
1.2044 |
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-0.05% |
| 2025-03-06 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1104 |
1.2044 |
1.1106 |
1.2046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1106 |
1.2046 |
1.1104 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1104 |
1.2044 |
1.1103 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1103 |
1.2043 |
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0.04% |
| 2025-02-28 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1099 |
1.2039 |
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1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1098 |
1.2038 |
1.1103 |
1.2043 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1103 |
1.2043 |
1.1101 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1101 |
1.2041 |
1.1101 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 |
1.1101 |
1.2041 |
1.1116 |
1.2056 |
-0.0015 |
-0.13% |
