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方正富邦創(chuàng)新動力混合C基金凈值查詢(007046)

今天最新凈值 0.5245 -0.0017 -0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5206 -0.0039 -0.7463%
  • 累計凈值：0.5245
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9491億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：符健 李長橋 吳昊 李昕悅
近半年方正富邦創(chuàng)新動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,方正富邦創(chuàng)新動力混合C(007046)基金累計收益率-13.15%
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2025-05-21 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5245 0.5245 0.5262 0.5262 -0.0017 -0.32%
2025-05-20 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5262 0.5262 0.5283 0.5283 -0.0021 -0.40%
2025-05-19 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5283 0.5283 0.5289 0.5289 -0.0006 -0.11%
2025-05-16 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5289 0.5289 0.5291 0.5291 -0.0002 -0.04%
2025-05-15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5291 0.5291 0.5426 0.5426 -0.0135 -2.49%
2025-05-14 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5426 0.5426 0.5477 0.5477 -0.0051 -0.93%
2025-05-13 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5477 0.5477 0.5549 0.5549 -0.0072 -1.30%
2025-05-12 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5549 0.5549 0.5400 0.5400 0.0149 2.76%
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2024-12-05 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5852 0.5852 0.5807 0.5807 0.0045 0.77%
2024-12-04 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5807 0.5807 0.5942 0.5942 -0.0135 -2.27%
2024-12-03 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5942 0.5942 0.6044 0.6044 -0.0102 -1.69%
2024-12-02 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.6044 0.6044 0.5949 0.5949 0.0095 1.60%
2024-11-29 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5949 0.5949 0.5941 0.5941 0.0008 0.13%
2024-11-28 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5941 0.5941 0.5881 0.5881 0.0060 1.02%
2024-11-27 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5881 0.5881 0.5755 0.5755 0.0126 2.19%
2024-11-26 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5755 0.5755 0.5909 0.5909 -0.0154 -2.61%
2024-11-25 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5909 0.5909 0.5892 0.5892 0.0017 0.29%