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博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(博道滬深300增強(qiáng)C)基金凈值查詢(xún)(007045)

今天最新凈值 1.4507 0.0067 0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4499 -0.0008 -0.0563%
  • 累計(jì)凈值：1.4507
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4661億
  • 最近資產(chǎn)：16.40億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近一周博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C|博道滬深300增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(007045)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007045 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4475 1.4475 1.4507 1.4507 -0.0032 -0.22%
2025-05-21 007045 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4507 1.4507 1.4440 1.4440 0.0067 0.46%
2025-05-20 007045 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4440 1.4440 1.4342 1.4342 0.0098 0.68%
2025-05-19 007045 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4342 1.4342 1.4367 1.4367 -0.0025 -0.17%
2025-05-16 007045 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4367 1.4367 1.4409 1.4409 -0.0042 -0.29%