搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中科沃土沃安中短利率C(中科沃土沃安中短利率債券C)基金凈值查詢(007034)

今天最新凈值 1.0875 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2512
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2128億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬洪娟 田釗 董清源
近一月中科沃土沃安中短利率C|中科沃土沃安中短利率債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中科沃土沃安中短利率C(007034)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0875 1.2512 1.0875 1.2512 0.0000 0.00%
2025-05-22 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0875 1.2512 1.0874 1.2511 0.0001 0.01%
2025-05-21 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0874 1.2511 1.0875 1.2512 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0875 1.2512 1.0876 1.2513 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0876 1.2513 1.0872 1.2509 0.0004 0.04%
2025-05-16 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0872 1.2509 1.0874 1.2511 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0874 1.2511 1.0876 1.2513 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0876 1.2513 1.0877 1.2514 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0877 1.2514 1.0875 1.2512 0.0002 0.02%
2025-05-12 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0875 1.2512 1.0883 1.2520 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0883 1.2520 1.0884 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0884 1.2521 1.0879 1.2516 0.0005 0.05%
2025-05-07 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0879 1.2516 1.0884 1.2521 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0884 1.2521 1.0881 1.2518 0.0003 0.03%
2025-04-30 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0881 1.2518 1.0880 1.2517 0.0001 0.01%
2025-04-29 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0880 1.2517 1.0876 1.2513 0.0004 0.04%
2025-04-28 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0876 1.2513 1.0873 1.2510 0.0003 0.03%
2025-04-25 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0873 1.2510 1.0872 1.2509 0.0001 0.01%
2025-04-24 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0872 1.2509 1.0873 1.2510 -0.0001 -0.01%