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中科沃土沃安中短利率C(中科沃土沃安中短利率債券C)基金凈值查詢(007034)

今天最新凈值 1.0874 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2511
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2128億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬洪娟 田釗 董清源
近一周中科沃土沃安中短利率C|中科沃土沃安中短利率債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中科沃土沃安中短利率C(007034)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0875 1.2512 1.0874 1.2511 0.0001 0.01%
2025-05-21 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0874 1.2511 1.0875 1.2512 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0875 1.2512 1.0876 1.2513 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0876 1.2513 1.0872 1.2509 0.0004 0.04%
2025-05-16 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0872 1.2509 1.0874 1.2511 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%