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建信中債1-3年國開債C(建信中債1-3年國開行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(007027)

今天最新凈值 1.0689 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1949
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4152億
  • 最近資產(chǎn)：85.61億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一季建信中債1-3年國開債C|建信中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信中債1-3年國開債C(007027)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0689 1.1949 1.0689 1.1949 0.0000 0.00%
2025-05-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0689 1.1949 1.0689 1.1949 0.0000 0.00%
2025-05-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0689 1.1949 1.0689 1.1949 0.0000 0.00%
2025-05-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0689 1.1949 1.0686 1.1946 0.0003 0.03%
2025-05-16 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0686 1.1946 1.0687 1.1947 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0687 1.1947 1.0690 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0690 1.1950 1.0691 1.1951 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0691 1.1951 1.0687 1.1947 0.0004 0.04%
2025-05-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0687 1.1947 1.0694 1.1954 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0694 1.1954 1.0692 1.1952 0.0002 0.02%
2025-05-08 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0692 1.1952 1.0685 1.1945 0.0007 0.07%
2025-05-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0685 1.1945 1.0684 1.1944 0.0001 0.01%
2025-05-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0684 1.1944 1.0682 1.1942 0.0002 0.02%
2025-04-30 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0682 1.1942 1.0681 1.1941 0.0001 0.01%
2025-04-29 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0681 1.1941 1.0676 1.1936 0.0005 0.05%
2025-04-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0676 1.1936 1.0674 1.1934 0.0002 0.02%
2025-04-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0674 1.1934 0.0000 0.00%
2025-04-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0674 1.1934 0.0000 0.00%
2025-04-23 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0676 1.1936 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0676 1.1936 1.0673 1.1933 0.0003 0.03%
2025-04-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0673 1.1933 1.0675 1.1935 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0675 1.1935 1.0674 1.1934 0.0001 0.01%
2025-04-17 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0675 1.1935 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0675 1.1935 1.0674 1.1934 0.0001 0.01%
2025-04-15 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0675 1.1935 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0675 1.1935 1.0674 1.1934 0.0001 0.01%
2025-04-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0673 1.1933 0.0001 0.01%
2025-04-10 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0673 1.1933 1.0669 1.1929 0.0004 0.04%
2025-04-09 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0669 1.1929 1.0666 1.1926 0.0003 0.03%
2025-04-08 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0666 1.1926 1.0679 1.1939 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0679 1.1939 1.0662 1.1922 0.0017 0.16%
2025-04-03 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0662 1.1922 1.0650 1.1910 0.0012 0.11%
2025-04-02 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0650 1.1910 1.0646 1.1906 0.0004 0.04%
2025-04-01 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0646 1.1906 1.0646 1.1906 0.0000 0.00%
2025-03-31 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0646 1.1906 1.0645 1.1905 0.0001 0.01%
2025-03-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0645 1.1905 1.0643 1.1903 0.0002 0.02%
2025-03-27 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0643 1.1903 1.0643 1.1903 0.0000 0.00%
2025-03-26 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0643 1.1903 1.0641 1.1901 0.0002 0.02%
2025-03-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0641 1.1901 1.0640 1.1900 0.0001 0.01%
2025-03-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0640 1.1900 1.0638 1.1898 0.0002 0.02%
2025-03-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0638 1.1898 1.0639 1.1899 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0639 1.1899 1.0632 1.1892 0.0007 0.07%
2025-03-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0632 1.1892 1.0630 1.1890 0.0002 0.02%
2025-03-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0630 1.1890 1.0628 1.1888 0.0002 0.02%
2025-03-17 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0628 1.1888 1.0635 1.1895 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0635 1.1895 1.0631 1.1891 0.0004 0.04%
2025-03-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0631 1.1891 1.0631 1.1891 0.0000 0.00%
2025-03-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0631 1.1891 1.0621 1.1881 0.0010 0.09%
2025-03-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0621 1.1881 1.0629 1.1889 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0629 1.1889 1.0631 1.1891 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0631 1.1891 1.0639 1.1899 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0639 1.1899 1.0644 1.1904 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0644 1.1904 1.0644 1.1904 0.0000 0.00%
2025-03-04 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0644 1.1904 1.0643 1.1903 0.0001 0.01%
2025-03-03 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0643 1.1903 1.0634 1.1894 0.0009 0.08%
2025-02-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0634 1.1894 1.0630 1.1890 0.0004 0.04%
2025-02-27 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0630 1.1890 1.0636 1.1896 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0636 1.1896 1.0635 1.1895 0.0001 0.01%
2025-02-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0635 1.1895 1.0633 1.1893 0.0002 0.02%
2025-02-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0633 1.1893 1.0640 1.1900 -0.0007 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%