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嘉實中債1-3政金債指數(shù)A基金凈值查詢(007021)

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今天最新凈值 1.0258 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1811
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：14.8087億
最近資產(chǎn)：15.18億元
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：王亞洲崔思維尹頁王立芹常逍遙

近一月嘉實中債1-3政金債指數(shù)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,嘉實中債1-3政金債指數(shù)A(007021)基金累計收益率0.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0259	1.1812	1.0258	1.1811	0.0001	0.01%
2025-05-21	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0258	1.1811	1.0258	1.1811	0.0000	0.00%
2025-05-20	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0258	1.1811	1.0259	1.1812	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0259	1.1812	1.0256	1.1809	0.0003	0.03%
2025-05-16	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0256	1.1809	1.0256	1.1809	0.0000	0.00%
2025-05-15	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0256	1.1809	1.0259	1.1812	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0259	1.1812	1.0262	1.1815	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0262	1.1815	1.0256	1.1809	0.0006	0.06%
2025-05-12	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0256	1.1809	1.0268	1.1821	-0.0012	-0.12%
2025-05-09	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0268	1.1821	1.0266	1.1819	0.0002	0.02%

2025-05-08	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0266	1.1819	1.0254	1.1807	0.0012	0.12%
2025-05-07	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0254	1.1807	1.0252	1.1805	0.0002	0.02%
2025-05-06	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0252	1.1805	1.0254	1.1807	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0254	1.1807	1.0249	1.1802	0.0005	0.05%
2025-04-29	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0249	1.1802	1.0242	1.1795	0.0007	0.07%
2025-04-28	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0242	1.1795	1.0240	1.1793	0.0002	0.02%
2025-04-25	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0240	1.1793	1.0238	1.1791	0.0002	0.02%
2025-04-24	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0238	1.1791	1.0239	1.1792	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	007021	嘉實中債1-3政金債指數(shù)A	1.0239	1.1792	1.0243	1.1796	-0.0004	-0.04%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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嘉實中債1-3政金債指數(shù)A基金凈值查詢(007021)