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嘉實中債1-3政金債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:007021)

今天最新凈值 1.0259 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.14% 0.03% 0.20% 0.64% 2.91% 6.06% 8.61% 19.58%
同類排名 322/560 349/596 296/588 165/572 254/457 218/331 191/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0055元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0049元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0036元
嘉實中債1-3政金債指數(shù)A(007021)基金檔案
基金代碼 007021 基金簡稱 嘉實中債1-3政金債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-25~2019-04-19 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 王亞洲 崔思維 尹頁 王立芹 常逍遙 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 15.18億元 最近份額 14.8087億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率