嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合基金凈值查詢(006992)
今天最新凈值
1.4673
-0.0009 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4597
-0.0076 -0.5191%
- 累計(jì)凈值：1.4673
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3846億
- 最近資產(chǎn)：0.51億元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金經(jīng)理：駱海濤 管仁賢 楊彥喆
近一月嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合基金凈值查詢
近一月,嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合(006992)基金累計(jì)收益率3.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4682 |
1.4682 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4545 |
1.4545 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0166 |
1.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4384 |
1.4384 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0099 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4285 |
1.4285 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0127 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4115 |
1.4115 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2025-04-28 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4181 |
1.4181 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
006992 |
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0037 |
-0.26% |
