金鷹鑫日享債券A基金凈值查詢(006974)

今天最新凈值 1.0593 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2503
成立日期：2019-03-20
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：18.4328億
最近資產(chǎn)：19.09億元
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：龍悅芳林暐

近半年金鷹鑫日享債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,金鷹鑫日享債券A(006974)基金累計收益率1.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-04-02	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0547	1.2457	1.0542	1.2452	0.0005	0.05%
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2025-01-08	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0532	1.2442	1.0532	1.2442	0.0000	0.00%
2025-01-07	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0532	1.2442	1.0530	1.2440	0.0002	0.02%
2025-01-06	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0530	1.2440	1.0530	1.2440	0.0000	0.00%
2025-01-03	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0530	1.2440	1.0530	1.2440	0.0000	0.00%
2025-01-02	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0530	1.2440	1.0526	1.2436	0.0004	0.04%
2024-12-31	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0526	1.2436	1.0523	1.2433	0.0003	0.03%
2024-12-26	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0511	1.2421	1.0507	1.2417	0.0004	0.04%
2024-12-25	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0507	1.2417	1.0511	1.2421	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0511	1.2421	1.0513	1.2423	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0513	1.2423	1.0513	1.2423	0.0000	0.00%
2024-12-20	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0513	1.2423	1.0504	1.2414	0.0009	0.09%
2024-12-19	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0504	1.2414	1.0503	1.2413	0.0001	0.01%
2024-12-18	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0503	1.2413	1.0505	1.2415	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0505	1.2415	1.0509	1.2419	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0509	1.2419	1.0510	1.2420	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0510	1.2420	1.0506	1.2416	0.0004	0.04%
2024-12-12	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0506	1.2416	1.0502	1.2412	0.0004	0.04%
2024-12-11	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0502	1.2412	1.0497	1.2407	0.0005	0.05%
2024-12-10	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0497	1.2407	1.0486	1.2396	0.0011	0.10%
2024-12-09	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0486	1.2396	1.0483	1.2393	0.0003	0.03%
2024-12-06	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0483	1.2393	1.0483	1.2393	0.0000	0.00%
2024-12-05	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0483	1.2393	1.0481	1.2391	0.0002	0.02%
2024-12-04	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0481	1.2391	1.0481	1.2391	0.0000	0.00%
2024-12-03	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0481	1.2391	1.0479	1.2389	0.0002	0.02%
2024-12-02	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0479	1.2389	1.0468	1.2378	0.0011	0.11%
2024-11-29	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0468	1.2378	1.0462	1.2372	0.0006	0.06%
2024-11-28	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0462	1.2372	1.0460	1.2370	0.0002	0.02%
2024-11-27	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0460	1.2370	1.0457	1.2367	0.0003	0.03%
2024-11-26	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0457	1.2367	1.0455	1.2365	0.0002	0.02%
2024-11-25	006974	金鷹鑫日享債券A	1.0455	1.2365	1.0451	1.2361	0.0004	0.04%

標簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹智慧生活混合A	0.4347	0.44%
金鷹轉(zhuǎn)型動力混合	0.4154	0.39%
金鷹時代先鋒混合A	0.4877	0.27%
金鷹時代先鋒混合C	0.4765	0.25%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0722	0.06%
金鷹恒潤債券發(fā)起式A	1.1038	0.05%
金鷹恒潤債券發(fā)起式C	1.0972	0.05%
金鷹添盈純債債券A	1.0197	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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