財通安瑞短債債券A基金凈值查詢(006965)
今天最新凈值
1.2124
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2194
- 成立日期：2019-03-20
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：149.9205億
- 最近資產(chǎn)：43.96億元
- 基金公司：財通基金
- 基金經(jīng)理：林洪鈞 楊燁超 羅曉倩 閆夢璇
近一月,財通安瑞短債債券A(006965)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2124 |
1.2194 |
1.2123 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2123 |
1.2193 |
1.2122 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2122 |
1.2192 |
1.2121 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2121 |
1.2191 |
1.2119 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
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1.2189 |
1.2119 |
1.2189 |
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| 2025-05-15 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
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| 2025-05-14 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2118 |
1.2188 |
1.2116 |
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| 2025-05-13 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2116 |
1.2186 |
1.2115 |
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| 2025-05-12 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2115 |
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0.02% |
| 2025-05-09 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2113 |
1.2183 |
1.2111 |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2111 |
1.2181 |
1.2108 |
1.2178 |
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0.02% |
| 2025-05-07 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2108 |
1.2178 |
1.2107 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2107 |
1.2177 |
1.2103 |
1.2173 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2103 |
1.2173 |
1.2102 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2102 |
1.2172 |
1.2100 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
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財通安瑞短債債券A |
1.2100 |
1.2170 |
1.2098 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2098 |
1.2168 |
1.2098 |
1.2168 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
006965 |
財通安瑞短債債券A |
1.2098 |
1.2168 |
1.2097 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
