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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(006960)

今天最新凈值 1.0088 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1928
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2218億
  • 最近資產(chǎn)：18.46億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近半年浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C|浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0087 1.1927 1.0087 1.1927 0.0000 0.00%
2025-05-20 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0087 1.1927 1.0087 1.1927 0.0000 0.00%
2025-05-19 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0087 1.1927 1.0084 1.1924 0.0003 0.03%
2025-05-16 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0084 1.1924 1.0086 1.1926 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0086 1.1926 1.0095 1.1935 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0095 1.1935 1.0101 1.1941 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0101 1.1941 1.0096 1.1936 0.0005 0.05%
2025-05-12 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0096 1.1936 1.0104 1.1944 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0104 1.1944 1.0102 1.1942 0.0002 0.02%
2025-05-08 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0102 1.1942 1.0088 1.1928 0.0014 0.14%
2025-05-07 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0088 1.1928 1.0085 1.1925 0.0003 0.03%
2025-05-06 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0085 1.1925 1.0085 1.1925 0.0000 0.00%
2025-04-30 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0085 1.1925 1.0079 1.1919 0.0006 0.06%
2025-04-29 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0079 1.1919 1.0070 1.1910 0.0009 0.09%
2025-04-28 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0070 1.1910 1.0067 1.1907 0.0003 0.03%
2025-04-25 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0067 1.1907 1.0066 1.1906 0.0001 0.01%
2025-04-24 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0066 1.1906 1.0067 1.1907 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0067 1.1907 1.0072 1.1912 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0072 1.1912 1.0068 1.1908 0.0004 0.04%
2025-04-21 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0068 1.1908 1.0072 1.1912 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0072 1.1912 1.0071 1.1911 0.0001 0.01%
2025-04-17 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0071 1.1911 1.0074 1.1914 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0074 1.1914 1.0070 1.1910 0.0004 0.04%
2025-04-15 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0070 1.1910 1.0071 1.1911 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0071 1.1911 1.0072 1.1912 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0072 1.1912 1.0070 1.1910 0.0002 0.02%
2025-04-10 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0070 1.1910 1.0065 1.1905 0.0005 0.05%
2025-04-09 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0065 1.1905 1.0060 1.1900 0.0005 0.05%
2025-04-08 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0060 1.1900 1.0079 1.1919 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0079 1.1919 1.0060 1.1900 0.0019 0.19%
2025-04-03 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0060 1.1900 1.0037 1.1877 0.0023 0.23%
2025-04-02 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0037 1.1877 1.0029 1.1869 0.0008 0.08%
2025-04-01 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0029 1.1869 1.0029 1.1869 0.0000 0.00%
2025-03-31 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0029 1.1869 1.0026 1.1866 0.0003 0.03%
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2025-03-21 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0429 1.1859 1.0433 1.1863 -0.0004 -0.04%
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2025-03-19 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0422 1.1852 1.0419 1.1849 0.0003 0.03%
2025-03-18 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0419 1.1849 1.0417 1.1847 0.0002 0.02%
2025-03-17 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0417 1.1847 1.0431 1.1861 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0431 1.1861 1.0424 1.1854 0.0007 0.07%
2025-03-13 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0424 1.1854 1.0418 1.1848 0.0006 0.06%
2025-03-12 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0418 1.1848 1.0401 1.1831 0.0017 0.16%
2025-03-11 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0401 1.1831 1.0418 1.1848 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0418 1.1848 1.0422 1.1852 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0422 1.1852 1.0442 1.1872 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0442 1.1872 1.0455 1.1885 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0455 1.1885 1.0453 1.1883 0.0002 0.02%
2025-03-04 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0453 1.1883 1.0455 1.1885 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0455 1.1885 1.0439 1.1869 0.0016 0.15%
2025-02-28 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0439 1.1869 1.0435 1.1865 0.0004 0.04%
2025-02-27 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0435 1.1865 1.0445 1.1875 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0445 1.1875 1.0445 1.1875 0.0000 0.00%
2025-02-25 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0445 1.1875 1.0441 1.1871 0.0004 0.04%
2025-02-24 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0441 1.1871 1.0459 1.1889 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0459 1.1889 1.0472 1.1902 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0472 1.1902 1.0488 1.1918 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0488 1.1918 1.0481 1.1911 0.0007 0.07%
2025-02-18 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0481 1.1911 1.0491 1.1921 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0491 1.1921 1.0501 1.1931 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0501 1.1931 1.0516 1.1946 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0516 1.1946 1.0518 1.1948 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0518 1.1948 1.0521 1.1951 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0521 1.1951 1.0520 1.1950 0.0001 0.01%
2025-02-10 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0520 1.1950 1.0530 1.1960 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0530 1.1960 1.0533 1.1963 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0533 1.1963 1.0522 1.1952 0.0011 0.10%
2025-02-05 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0522 1.1952 1.0512 1.1942 0.0010 0.10%
2025-01-27 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0512 1.1942 1.0496 1.1926 0.0016 0.15%
2025-01-22 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0504 1.1934 1.0505 1.1935 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0504 1.1934 1.0491 1.1921 0.0013 0.12%
2025-01-13 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0491 1.1921 1.0504 1.1934 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0504 1.1934 1.0503 1.1933 0.0001 0.01%
2025-01-09 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0503 1.1933 1.0514 1.1944 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0514 1.1944 1.0519 1.1949 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0519 1.1949 1.0532 1.1962 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0532 1.1962 1.0531 1.1961 0.0001 0.01%
2025-01-03 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0531 1.1961 1.0523 1.1953 0.0008 0.08%
2025-01-02 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0523 1.1953 1.0505 1.1935 0.0018 0.17%
2024-12-31 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0505 1.1935 1.0500 1.1930 0.0005 0.05%
2024-12-26 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0492 1.1922 1.0482 1.1912 0.0010 0.10%
2024-12-25 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0482 1.1912 1.0493 1.1923 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0493 1.1923 1.0501 1.1931 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0501 1.1931 1.0995 1.1925 0.0006 0.05%
2024-12-20 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0995 1.1925 1.0974 1.1904 0.0021 0.19%
2024-12-19 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0974 1.1904 1.0962 1.1892 0.0012 0.11%
2024-12-18 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0962 1.1892 1.0969 1.1899 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0969 1.1899 1.0975 1.1905 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0975 1.1905 1.0955 1.1885 0.0020 0.18%
2024-12-13 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0955 1.1885 1.0929 1.1859 0.0026 0.24%
2024-12-12 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0929 1.1859 1.0916 1.1846 0.0013 0.12%
2024-12-11 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0916 1.1846 1.0908 1.1838 0.0008 0.07%
2024-12-10 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0908 1.1838 1.0869 1.1799 0.0039 0.36%
2024-12-09 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0869 1.1799 1.0852 1.1782 0.0017 0.16%
2024-12-06 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0852 1.1782 1.0854 1.1784 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0854 1.1784 1.0852 1.1782 0.0002 0.02%
2024-12-04 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0852 1.1782 1.0838 1.1768 0.0014 0.13%
2024-12-03 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0838 1.1768 1.0840 1.1770 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0840 1.1770 1.0812 1.1742 0.0028 0.26%
2024-11-29 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0812 1.1742 1.0794 1.1724 0.0018 0.17%
2024-11-28 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0794 1.1724 1.0785 1.1715 0.0009 0.08%
2024-11-27 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0785 1.1715 1.0784 1.1714 0.0001 0.01%
2024-11-26 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0784 1.1714 1.0782 1.1712 0.0002 0.02%
2024-11-25 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0782 1.1712 1.0776 1.1706 0.0006 0.06%