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鵬華永融一年定期開放債券基金凈值查詢(006958)

今天最新凈值 1.0944 -0.0006 -0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2461
  • 成立日期：2019-03-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8006億
  • 最近資產：6.32億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：劉濤 鄧明明
近一季鵬華永融一年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華永融一年定期開放債券(006958)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0944 1.2461 1.0950 1.2467 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0950 1.2467 1.0929 1.2446 0.0021 0.19%
2025-04-30 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0929 1.2446 1.0912 1.2429 0.0017 0.16%
2025-04-25 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0912 1.2429 1.0918 1.2435 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0918 1.2435 1.0919 1.2436 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0919 1.2436 1.0902 1.2419 0.0017 0.16%
2025-04-03 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0902 1.2419 1.0878 1.2395 0.0024 0.22%
2025-03-28 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0878 1.2395 1.0856 1.2373 0.0022 0.20%
2025-03-21 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0856 1.2373 1.0848 1.2365 0.0008 0.07%
2025-03-14 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0848 1.2365 1.0840 1.2357 0.0008 0.07%
2025-03-07 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0840 1.2357 1.0851 1.2368 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0851 1.2368 1.0872 1.2389 -0.0021 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%