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鵬華永融一年定期開放債券(006958)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0944 -0.0006 -0.0500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2461
  • 成立日期：2019-03-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8006億
  • 最近資產(chǎn)：6.32億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤 鄧明明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-27 2024-09-27 2024-10-08 每份派現(xiàn)金0.0389元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-24 每份派現(xiàn)金0.0447元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-25 每份派現(xiàn)金0.0336元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 每份派現(xiàn)金0.0345元