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永贏悅利債券基金凈值查詢(006944)

今天最新凈值 1.0241 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1418
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.5382億
  • 最近資產(chǎn)：67.35億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 吳瑋 徐沛琳
近半年永贏悅利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏悅利債券(006944)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006944 永贏悅利債券 1.0241 1.1418 1.0241 1.1418 0.0000 0.00%
2025-05-21 006944 永贏悅利債券 1.0241 1.1418 1.0243 1.1420 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006944 永贏悅利債券 1.0243 1.1420 1.0244 1.1421 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006944 永贏悅利債券 1.0244 1.1421 1.0234 1.1411 0.0010 0.10%
2025-05-16 006944 永贏悅利債券 1.0234 1.1411 1.0237 1.1414 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006944 永贏悅利債券 1.0237 1.1414 1.0247 1.1424 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 006944 永贏悅利債券 1.0247 1.1424 1.0252 1.1429 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 006944 永贏悅利債券 1.0252 1.1429 1.0240 1.1417 0.0012 0.12%
2025-05-12 006944 永贏悅利債券 1.0240 1.1417 1.0268 1.1445 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 006944 永贏悅利債券 1.0268 1.1445 1.0264 1.1441 0.0004 0.04%
2025-05-08 006944 永贏悅利債券 1.0264 1.1441 1.0249 1.1426 0.0015 0.15%
2025-05-07 006944 永贏悅利債券 1.0249 1.1426 1.0258 1.1435 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 006944 永贏悅利債券 1.0258 1.1435 1.0258 1.1435 0.0000 0.00%
2025-04-30 006944 永贏悅利債券 1.0258 1.1435 1.0252 1.1429 0.0006 0.06%
2025-04-29 006944 永贏悅利債券 1.0252 1.1429 1.0236 1.1413 0.0016 0.16%
2025-04-28 006944 永贏悅利債券 1.0236 1.1413 1.0225 1.1402 0.0011 0.11%
2025-04-25 006944 永贏悅利債券 1.0225 1.1402 1.0222 1.1399 0.0003 0.03%
2025-04-24 006944 永贏悅利債券 1.0222 1.1399 1.0224 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006944 永贏悅利債券 1.0224 1.1401 1.0232 1.1409 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 006944 永贏悅利債券 1.0232 1.1409 1.0224 1.1401 0.0008 0.08%
2025-04-21 006944 永贏悅利債券 1.0224 1.1401 1.0231 1.1408 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 006944 永贏悅利債券 1.0231 1.1408 1.0227 1.1404 0.0004 0.04%
2025-04-17 006944 永贏悅利債券 1.0227 1.1404 1.0234 1.1411 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 006944 永贏悅利債券 1.0234 1.1411 1.0229 1.1406 0.0005 0.05%
2025-04-15 006944 永贏悅利債券 1.0229 1.1406 1.0229 1.1406 0.0000 0.00%
2025-04-14 006944 永贏悅利債券 1.0229 1.1406 1.0228 1.1405 0.0001 0.01%
2025-04-11 006944 永贏悅利債券 1.0228 1.1405 1.0225 1.1402 0.0003 0.03%
2025-04-10 006944 永贏悅利債券 1.0225 1.1402 1.0220 1.1397 0.0005 0.05%
2025-04-09 006944 永贏悅利債券 1.0220 1.1397 1.0220 1.1397 0.0000 0.00%
2025-04-08 006944 永贏悅利債券 1.0220 1.1397 1.0249 1.1426 -0.0029 -0.28%
2025-04-07 006944 永贏悅利債券 1.0249 1.1426 1.0214 1.1391 0.0035 0.34%
2025-04-03 006944 永贏悅利債券 1.0214 1.1391 1.0173 1.1350 0.0041 0.40%
2025-04-02 006944 永贏悅利債券 1.0173 1.1350 1.0155 1.1332 0.0018 0.18%
2025-04-01 006944 永贏悅利債券 1.0155 1.1332 1.0152 1.1329 0.0003 0.03%
2025-03-31 006944 永贏悅利債券 1.0152 1.1329 1.0145 1.1322 0.0007 0.07%
2025-03-28 006944 永贏悅利債券 1.0145 1.1322 1.0149 1.1326 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 006944 永贏悅利債券 1.0149 1.1326 1.0150 1.1327 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006944 永贏悅利債券 1.0150 1.1327 1.0143 1.1320 0.0007 0.07%
2025-03-25 006944 永贏悅利債券 1.0143 1.1320 1.0139 1.1316 0.0004 0.04%
2025-03-24 006944 永贏悅利債券 1.0139 1.1316 1.0137 1.1314 0.0002 0.02%
2025-03-21 006944 永贏悅利債券 1.0137 1.1314 1.0140 1.1317 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 006944 永贏悅利債券 1.0140 1.1317 1.0127 1.1304 0.0013 0.13%
2025-03-19 006944 永贏悅利債券 1.0127 1.1304 1.0124 1.1301 0.0003 0.03%
2025-03-18 006944 永贏悅利債券 1.0124 1.1301 1.0122 1.1299 0.0002 0.02%
2025-03-17 006944 永贏悅利債券 1.0122 1.1299 1.0136 1.1313 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 006944 永贏悅利債券 1.0136 1.1313 1.0126 1.1303 0.0010 0.10%
2025-03-13 006944 永贏悅利債券 1.0126 1.1303 1.0123 1.1300 0.0003 0.03%
2025-03-12 006944 永贏悅利債券 1.0123 1.1300 1.0110 1.1287 0.0013 0.13%
2025-03-11 006944 永贏悅利債券 1.0110 1.1287 1.0133 1.1310 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 006944 永贏悅利債券 1.0133 1.1310 1.0136 1.1313 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006944 永贏悅利債券 1.0136 1.1313 1.0155 1.1332 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 006944 永贏悅利債券 1.0155 1.1332 1.0165 1.1342 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 006944 永贏悅利債券 1.0165 1.1342 1.0163 1.1340 0.0002 0.02%
2025-03-04 006944 永贏悅利債券 1.0163 1.1340 1.0163 1.1340 0.0000 0.00%
2025-03-03 006944 永贏悅利債券 1.0163 1.1340 1.0150 1.1327 0.0013 0.13%
2025-02-28 006944 永贏悅利債券 1.0150 1.1327 1.0146 1.1323 0.0004 0.04%
2025-02-27 006944 永贏悅利債券 1.0146 1.1323 1.0154 1.1331 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 006944 永贏悅利債券 1.0154 1.1331 1.0154 1.1331 0.0000 0.00%
2025-02-25 006944 永贏悅利債券 1.0154 1.1331 1.0154 1.1331 0.0000 0.00%
2025-02-24 006944 永贏悅利債券 1.0154 1.1331 1.0171 1.1348 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 006944 永贏悅利債券 1.0171 1.1348 1.0184 1.1361 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 006944 永贏悅利債券 1.0184 1.1361 1.0195 1.1372 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 006944 永贏悅利債券 1.0195 1.1372 1.0191 1.1368 0.0004 0.04%
2025-02-18 006944 永贏悅利債券 1.0191 1.1368 1.0202 1.1379 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 006944 永贏悅利債券 1.0202 1.1379 1.0211 1.1388 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 006944 永贏悅利債券 1.0211 1.1388 1.0222 1.1399 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 006944 永贏悅利債券 1.0222 1.1399 1.0227 1.1404 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 006944 永贏悅利債券 1.0227 1.1404 1.0229 1.1406 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006944 永贏悅利債券 1.0229 1.1406 1.0229 1.1406 0.0000 0.00%
2025-02-10 006944 永贏悅利債券 1.0229 1.1406 1.0241 1.1418 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 006944 永贏悅利債券 1.0241 1.1418 1.0243 1.1420 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 006944 永贏悅利債券 1.0243 1.1420 1.0235 1.1412 0.0008 0.08%
2025-02-05 006944 永贏悅利債券 1.0235 1.1412 1.0228 1.1405 0.0007 0.07%
2025-01-27 006944 永贏悅利債券 1.0228 1.1405 1.0213 1.1390 0.0015 0.15%
2025-01-22 006944 永贏悅利債券 1.0223 1.1400 1.0225 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 006944 永贏悅利債券 1.0229 1.1406 1.0219 1.1396 0.0010 0.10%
2025-01-13 006944 永贏悅利債券 1.0219 1.1396 1.0230 1.1407 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 006944 永贏悅利債券 1.0230 1.1407 1.0231 1.1408 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006944 永贏悅利債券 1.0231 1.1408 1.0244 1.1421 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 006944 永贏悅利債券 1.0244 1.1421 1.0248 1.1425 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006944 永贏悅利債券 1.0248 1.1425 1.0259 1.1436 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 006944 永贏悅利債券 1.0259 1.1436 1.0263 1.1440 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 006944 永贏悅利債券 1.0263 1.1440 1.0261 1.1438 0.0002 0.02%
2025-01-02 006944 永贏悅利債券 1.0261 1.1438 1.0252 1.1429 0.0009 0.09%
2024-12-31 006944 永贏悅利債券 1.0252 1.1429 1.0247 1.1424 0.0005 0.05%
2024-12-26 006944 永贏悅利債券 1.0241 1.1418 1.0237 1.1414 0.0004 0.04%
2024-12-25 006944 永贏悅利債券 1.0237 1.1414 1.0246 1.1423 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 006944 永贏悅利債券 1.0246 1.1423 1.0249 1.1426 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 006944 永贏悅利債券 1.0249 1.1426 1.0243 1.1420 0.0006 0.06%
2024-12-20 006944 永贏悅利債券 1.0243 1.1420 1.0224 1.1401 0.0019 0.19%
2024-12-19 006944 永贏悅利債券 1.0224 1.1401 1.0217 1.1394 0.0007 0.07%
2024-12-18 006944 永贏悅利債券 1.0217 1.1394 1.0221 1.1398 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 006944 永贏悅利債券 1.0221 1.1398 1.0223 1.1400 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006944 永贏悅利債券 1.0223 1.1400 1.0214 1.1391 0.0009 0.09%
2024-12-13 006944 永贏悅利債券 1.0214 1.1391 1.0194 1.1371 0.0020 0.20%
2024-12-12 006944 永贏悅利債券 1.0194 1.1371 1.0186 1.1363 0.0008 0.08%
2024-12-11 006944 永贏悅利債券 1.0186 1.1363 1.0179 1.1356 0.0007 0.07%
2024-12-10 006944 永贏悅利債券 1.0179 1.1356 1.0216 1.1333 0.0023 0.23%
2024-12-09 006944 永贏悅利債券 1.0216 1.1333 1.0208 1.1325 0.0008 0.08%
2024-12-06 006944 永贏悅利債券 1.0208 1.1325 1.0211 1.1328 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006944 永贏悅利債券 1.0211 1.1328 1.0209 1.1326 0.0002 0.02%
2024-12-04 006944 永贏悅利債券 1.0209 1.1326 1.0197 1.1314 0.0012 0.12%
2024-12-03 006944 永贏悅利債券 1.0197 1.1314 1.0199 1.1316 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006944 永贏悅利債券 1.0199 1.1316 1.0179 1.1296 0.0020 0.20%
2024-11-29 006944 永贏悅利債券 1.0179 1.1296 1.0167 1.1284 0.0012 0.12%
2024-11-28 006944 永贏悅利債券 1.0167 1.1284 1.0161 1.1278 0.0006 0.06%
2024-11-27 006944 永贏悅利債券 1.0161 1.1278 1.0161 1.1278 0.0000 0.00%
2024-11-26 006944 永贏悅利債券 1.0161 1.1278 1.0159 1.1276 0.0002 0.02%
2024-11-25 006944 永贏悅利債券 1.0159 1.1276 1.0155 1.1272 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%