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華安安盛3個月定開債(華安安盛定開)基金凈值查詢(006936)

今天最新凈值 1.0722 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2450
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6925億
  • 最近資產(chǎn)：8.49億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：石雨欣 康釗
近一周華安安盛3個月定開債|華安安盛定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安安盛3個月定開債(006936)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006936 華安安盛3個月定開債 1.0721 1.2449 1.0722 1.2450 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006936 華安安盛3個月定開債 1.0722 1.2450 1.0720 1.2448 0.0002 0.02%
2025-05-19 006936 華安安盛3個月定開債 1.0720 1.2448 1.0718 1.2446 0.0002 0.02%
2025-05-16 006936 華安安盛3個月定開債 1.0718 1.2446 1.0719 1.2447 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006936 華安安盛3個月定開債 1.0719 1.2447 1.0724 1.2452 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%