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嘉實穩(wěn)華純債債券C基金凈值查詢(006920)

今天最新凈值 1.0152 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0712
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2030億
  • 最近資產(chǎn)：15.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
近一季嘉實穩(wěn)華純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實穩(wěn)華純債債券C(006920)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0153 1.0713 1.0152 1.0712 0.0001 0.01%
2025-05-21 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0152 1.0712 1.0150 1.0710 0.0002 0.02%
2025-05-20 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0150 1.0710 1.0150 1.0710 0.0000 0.00%
2025-05-19 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0150 1.0710 1.0152 1.0712 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0152 1.0712 1.0152 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-15 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0152 1.0712 1.0154 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0154 1.0714 1.0150 1.0710 0.0004 0.04%
2025-05-13 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0150 1.0710 1.0148 1.0708 0.0002 0.02%
2025-05-12 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0148 1.0708 1.0138 1.0698 0.0010 0.10%
2025-05-09 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0138 1.0698 1.0136 1.0696 0.0002 0.02%
2025-05-08 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0136 1.0696 1.0135 1.0695 0.0001 0.01%
2025-05-07 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0135 1.0695 1.0130 1.0690 0.0005 0.05%
2025-05-06 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0130 1.0690 1.0128 1.0688 0.0002 0.02%
2025-04-30 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0128 1.0688 1.0127 1.0687 0.0001 0.01%
2025-04-29 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0127 1.0687 1.0130 1.0690 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0130 1.0690 1.0131 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0131 1.0691 1.0134 1.0694 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0134 1.0694 1.0134 1.0694 0.0000 0.00%
2025-04-23 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0134 1.0694 1.0131 1.0691 0.0003 0.03%
2025-04-22 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0131 1.0691 1.0134 1.0694 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0134 1.0694 1.0131 1.0691 0.0003 0.03%
2025-04-18 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0131 1.0691 1.0132 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0132 1.0692 1.0128 1.0688 0.0004 0.04%
2025-04-16 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0128 1.0688 1.0129 1.0689 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0129 1.0689 1.0130 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0130 1.0690 1.0130 1.0690 0.0000 0.00%
2025-04-11 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0130 1.0690 1.0127 1.0687 0.0003 0.03%
2025-04-10 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0127 1.0687 1.0125 1.0685 0.0002 0.02%
2025-04-09 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0125 1.0685 1.0124 1.0684 0.0001 0.01%
2025-04-08 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0124 1.0684 1.0124 1.0684 0.0000 0.00%
2025-04-07 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0124 1.0684 1.0129 1.0689 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0129 1.0689 1.0133 1.0693 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0133 1.0693 1.0137 1.0697 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0137 1.0697 1.0137 1.0697 0.0000 0.00%
2025-03-31 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0137 1.0697 1.0135 1.0695 0.0002 0.02%
2025-03-28 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0135 1.0695 1.0132 1.0692 0.0003 0.03%
2025-03-27 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0132 1.0692 1.0132 1.0692 0.0000 0.00%
2025-03-26 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0132 1.0692 1.0134 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0134 1.0694 1.0136 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0136 1.0696 1.0136 1.0696 0.0000 0.00%
2025-03-21 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0136 1.0696 1.0134 1.0694 0.0002 0.02%
2025-03-20 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0134 1.0694 1.0139 1.0699 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0139 1.0699 1.0138 1.0698 0.0001 0.01%
2025-03-18 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0138 1.0698 1.0138 1.0698 0.0000 0.00%
2025-03-17 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0138 1.0698 1.0128 1.0688 0.0010 0.10%
2025-03-14 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0128 1.0688 1.0125 1.0685 0.0003 0.03%
2025-03-13 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0125 1.0685 1.0123 1.0683 0.0002 0.02%
2025-03-12 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0123 1.0683 1.0124 1.0684 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0124 1.0684 1.0119 1.0679 0.0005 0.05%
2025-03-10 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0119 1.0679 1.0117 1.0677 0.0002 0.02%
2025-03-07 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0117 1.0677 1.0113 1.0673 0.0004 0.04%
2025-03-06 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0113 1.0673 1.0109 1.0669 0.0004 0.04%
2025-03-05 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0109 1.0669 1.0111 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0111 1.0671 1.0108 1.0668 0.0003 0.03%
2025-03-03 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0108 1.0668 1.0109 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0109 1.0669 1.0113 1.0673 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0113 1.0673 1.0110 1.0670 0.0003 0.03%
2025-02-26 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0110 1.0670 1.0114 1.0674 -0.0004 -0.04%
2025-02-25 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0114 1.0674 1.0117 1.0677 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 006920 嘉實穩(wěn)華純債債券C 1.0117 1.0677 1.0105 1.0665 0.0012 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%