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嘉實穩(wěn)華純債債券C(006920)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0152 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0712
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2030億
  • 最近資產(chǎn)：15.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0146元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 每份派現(xiàn)金0.0147元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 每份派現(xiàn)金0.0154元