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南方亨元債券C(南方亨元C)基金凈值查詢(006916)

今天最新凈值 1.2082 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2134
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9931億
  • 最近資產：27.64億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：黃斌斌
近半年南方亨元債券C|南方亨元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方亨元債券C(006916)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006916 南方亨元債券C 1.2084 1.2136 1.2082 1.2134 0.0002 0.02%
2025-05-20 006916 南方亨元債券C 1.2082 1.2134 1.2082 1.2134 0.0000 0.00%
2025-05-19 006916 南方亨元債券C 1.2082 1.2134 1.2077 1.2129 0.0005 0.04%
2025-05-16 006916 南方亨元債券C 1.2077 1.2129 1.2082 1.2134 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 006916 南方亨元債券C 1.2082 1.2134 1.2085 1.2137 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 006916 南方亨元債券C 1.2085 1.2137 1.2088 1.2140 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 006916 南方亨元債券C 1.2088 1.2140 1.2077 1.2129 0.0011 0.09%
2025-05-12 006916 南方亨元債券C 1.2077 1.2129 1.2099 1.2151 -0.0022 -0.18%
2025-05-09 006916 南方亨元債券C 1.2099 1.2151 1.2093 1.2145 0.0006 0.05%
2025-05-08 006916 南方亨元債券C 1.2093 1.2145 1.2079 1.2131 0.0014 0.12%
2025-05-07 006916 南方亨元債券C 1.2079 1.2131 1.2084 1.2136 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 006916 南方亨元債券C 1.2084 1.2136 1.2083 1.2135 0.0001 0.01%
2025-04-30 006916 南方亨元債券C 1.2083 1.2135 1.2079 1.2131 0.0004 0.03%
2025-04-29 006916 南方亨元債券C 1.2079 1.2131 1.2061 1.2113 0.0018 0.15%
2025-04-28 006916 南方亨元債券C 1.2061 1.2113 1.2053 1.2105 0.0008 0.07%
2025-04-25 006916 南方亨元債券C 1.2053 1.2105 1.2051 1.2103 0.0002 0.02%
2025-04-24 006916 南方亨元債券C 1.2051 1.2103 1.2053 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006916 南方亨元債券C 1.2053 1.2105 1.2059 1.2111 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 006916 南方亨元債券C 1.2059 1.2111 1.2055 1.2107 0.0004 0.03%
2025-04-21 006916 南方亨元債券C 1.2055 1.2107 1.2060 1.2112 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 006916 南方亨元債券C 1.2060 1.2112 1.2059 1.2111 0.0001 0.01%
2025-04-17 006916 南方亨元債券C 1.2059 1.2111 1.2063 1.2115 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 006916 南方亨元債券C 1.2063 1.2115 1.2060 1.2112 0.0003 0.02%
2025-04-15 006916 南方亨元債券C 1.2060 1.2112 1.2061 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006916 南方亨元債券C 1.2061 1.2113 1.2061 1.2113 0.0000 0.00%
2025-04-11 006916 南方亨元債券C 1.2061 1.2113 1.2058 1.2110 0.0003 0.02%
2025-04-10 006916 南方亨元債券C 1.2058 1.2110 1.2057 1.2109 0.0001 0.01%
2025-04-09 006916 南方亨元債券C 1.2057 1.2109 1.2057 1.2109 0.0000 0.00%
2025-04-08 006916 南方亨元債券C 1.2057 1.2109 1.2068 1.2120 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 006916 南方亨元債券C 1.2068 1.2120 1.2048 1.2100 0.0020 0.17%
2025-04-03 006916 南方亨元債券C 1.2048 1.2100 1.2027 1.2079 0.0021 0.17%
2025-04-02 006916 南方亨元債券C 1.2027 1.2079 1.2021 1.2073 0.0006 0.05%
2025-04-01 006916 南方亨元債券C 1.2021 1.2073 1.2021 1.2073 0.0000 0.00%
2025-03-31 006916 南方亨元債券C 1.2021 1.2073 1.2018 1.2070 0.0003 0.02%
2025-03-28 006916 南方亨元債券C 1.2018 1.2070 1.2017 1.2069 0.0001 0.01%
2025-03-27 006916 南方亨元債券C 1.2017 1.2069 1.2016 1.2068 0.0001 0.01%
2025-03-26 006916 南方亨元債券C 1.2016 1.2068 1.2011 1.2063 0.0005 0.04%
2025-03-25 006916 南方亨元債券C 1.2011 1.2063 1.2008 1.2060 0.0003 0.02%
2025-03-24 006916 南方亨元債券C 1.2008 1.2060 1.2006 1.2058 0.0002 0.02%
2025-03-21 006916 南方亨元債券C 1.2006 1.2058 1.2006 1.2058 0.0000 0.00%
2025-03-20 006916 南方亨元債券C 1.2006 1.2058 1.1994 1.2046 0.0012 0.10%
2025-03-19 006916 南方亨元債券C 1.1994 1.2046 1.1991 1.2043 0.0003 0.03%
2025-03-18 006916 南方亨元債券C 1.1991 1.2043 1.1987 1.2039 0.0004 0.03%
2025-03-17 006916 南方亨元債券C 1.1987 1.2039 1.1995 1.2047 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 006916 南方亨元債券C 1.1995 1.2047 1.1991 1.2043 0.0004 0.03%
2025-03-13 006916 南方亨元債券C 1.1991 1.2043 1.1983 1.2035 0.0008 0.07%
2025-03-12 006916 南方亨元債券C 1.1983 1.2035 1.1968 1.2020 0.0015 0.13%
2025-03-11 006916 南方亨元債券C 1.1968 1.2020 1.1990 1.2042 -0.0022 -0.18%
2025-03-10 006916 南方亨元債券C 1.1990 1.2042 1.1996 1.2048 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006916 南方亨元債券C 1.1996 1.2048 1.2012 1.2064 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 006916 南方亨元債券C 1.2012 1.2064 1.2022 1.2074 -0.0010 -0.08%
2025-03-05 006916 南方亨元債券C 1.2022 1.2074 1.2020 1.2072 0.0002 0.02%
2025-03-04 006916 南方亨元債券C 1.2020 1.2072 1.2019 1.2071 0.0001 0.01%
2025-03-03 006916 南方亨元債券C 1.2019 1.2071 1.2010 1.2062 0.0009 0.07%
2025-02-28 006916 南方亨元債券C 1.2010 1.2062 1.2009 1.2061 0.0001 0.01%
2025-02-27 006916 南方亨元債券C 1.2009 1.2061 1.2014 1.2066 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 006916 南方亨元債券C 1.2014 1.2066 1.2010 1.2062 0.0004 0.03%
2025-02-25 006916 南方亨元債券C 1.2010 1.2062 1.2009 1.2061 0.0001 0.01%
2025-02-24 006916 南方亨元債券C 1.2009 1.2061 1.2031 1.2083 -0.0022 -0.18%
2025-02-21 006916 南方亨元債券C 1.2031 1.2083 1.2047 1.2099 -0.0016 -0.13%
2025-02-20 006916 南方亨元債券C 1.2047 1.2099 1.2061 1.2113 -0.0014 -0.12%
2025-02-19 006916 南方亨元債券C 1.2061 1.2113 1.2059 1.2111 0.0002 0.02%
2025-02-18 006916 南方亨元債券C 1.2059 1.2111 1.2069 1.2121 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 006916 南方亨元債券C 1.2069 1.2121 1.2080 1.2132 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 006916 南方亨元債券C 1.2080 1.2132 1.2092 1.2144 -0.0012 -0.10%
2025-02-13 006916 南方亨元債券C 1.2092 1.2144 1.2096 1.2148 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 006916 南方亨元債券C 1.2096 1.2148 1.2096 1.2148 0.0000 0.00%
2025-02-11 006916 南方亨元債券C 1.2096 1.2148 1.2099 1.2151 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 006916 南方亨元債券C 1.2099 1.2151 1.2112 1.2164 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 006916 南方亨元債券C 1.2112 1.2164 1.2111 1.2163 0.0001 0.01%
2025-02-06 006916 南方亨元債券C 1.2111 1.2163 1.2099 1.2151 0.0012 0.10%
2025-02-05 006916 南方亨元債券C 1.2099 1.2151 1.2096 1.2148 0.0003 0.02%
2025-01-27 006916 南方亨元債券C 1.2096 1.2148 1.2079 1.2131 0.0017 0.14%
2025-01-22 006916 南方亨元債券C 1.2087 1.2139 1.2084 1.2136 0.0003 0.02%
2025-01-14 006916 南方亨元債券C 1.2099 1.2151 1.2092 1.2144 0.0007 0.06%
2025-01-13 006916 南方亨元債券C 1.2092 1.2144 1.2102 1.2154 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 006916 南方亨元債券C 1.2102 1.2154 1.2104 1.2156 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006916 南方亨元債券C 1.2104 1.2156 1.2116 1.2168 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 006916 南方亨元債券C 1.2116 1.2168 1.2119 1.2171 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 006916 南方亨元債券C 1.2119 1.2171 1.2126 1.2178 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 006916 南方亨元債券C 1.2126 1.2178 1.2125 1.2177 0.0001 0.01%
2025-01-03 006916 南方亨元債券C 1.2125 1.2177 1.2124 1.2176 0.0001 0.01%
2025-01-02 006916 南方亨元債券C 1.2124 1.2176 1.2113 1.2165 0.0011 0.09%
2024-12-31 006916 南方亨元債券C 1.2113 1.2165 1.2101 1.2153 0.0012 0.10%
2024-12-26 006916 南方亨元債券C 1.2086 1.2138 1.2087 1.2139 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006916 南方亨元債券C 1.2087 1.2139 1.2094 1.2146 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 006916 南方亨元債券C 1.2094 1.2146 1.2097 1.2149 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 006916 南方亨元債券C 1.2097 1.2149 1.2092 1.2144 0.0005 0.04%
2024-12-20 006916 南方亨元債券C 1.2092 1.2144 1.2075 1.2127 0.0017 0.14%
2024-12-19 006916 南方亨元債券C 1.2075 1.2127 1.2074 1.2126 0.0001 0.01%
2024-12-18 006916 南方亨元債券C 1.2074 1.2126 1.2081 1.2133 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 006916 南方亨元債券C 1.2081 1.2133 1.2085 1.2137 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 006916 南方亨元債券C 1.2085 1.2137 1.2076 1.2128 0.0009 0.07%
2024-12-13 006916 南方亨元債券C 1.2076 1.2128 1.2061 1.2113 0.0015 0.12%
2024-12-12 006916 南方亨元債券C 1.2061 1.2113 1.2057 1.2109 0.0004 0.03%
2024-12-11 006916 南方亨元債券C 1.2057 1.2109 1.2058 1.2110 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 006916 南方亨元債券C 1.2058 1.2110 1.2038 1.2090 0.0020 0.17%
2024-12-09 006916 南方亨元債券C 1.2038 1.2090 1.2031 1.2083 0.0007 0.06%
2024-12-06 006916 南方亨元債券C 1.2031 1.2083 1.2033 1.2085 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006916 南方亨元債券C 1.2033 1.2085 1.2031 1.2083 0.0002 0.02%
2024-12-04 006916 南方亨元債券C 1.2031 1.2083 1.2023 1.2075 0.0008 0.07%
2024-12-03 006916 南方亨元債券C 1.2023 1.2075 1.2025 1.2077 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006916 南方亨元債券C 1.2025 1.2077 1.2005 1.2057 0.0020 0.17%
2024-11-29 006916 南方亨元債券C 1.2005 1.2057 1.1997 1.2049 0.0008 0.07%
2024-11-28 006916 南方亨元債券C 1.1997 1.2049 1.1993 1.2045 0.0004 0.03%
2024-11-27 006916 南方亨元債券C 1.1993 1.2045 1.1993 1.2045 0.0000 0.00%
2024-11-26 006916 南方亨元債券C 1.1993 1.2045 1.1991 1.2043 0.0002 0.02%
2024-11-25 006916 南方亨元債券C 1.1991 1.2043 1.1984 1.2036 0.0007 0.06%
2024-11-22 006916 南方亨元債券C 1.1984 1.2036 1.1981 1.2033 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
中海純債C 1.1420 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0567 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
長城穩(wěn)利純債C 1.0782 0.05%
南方崇元純債債券 A 1.2081 0.05%