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諾德新生活混合A(諾德新生活A(yù))基金凈值查詢(xún)(006887)

今天最新凈值 0.8865 -0.0091 -1.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8823 -0.0042 -0.4717%
  • 累計(jì)凈值：0.8865
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7238億
  • 最近資產(chǎn)：9.19億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：周建勝 潘永昌
近一年諾德新生活混合A|諾德新生活A(yù)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,諾德新生活混合A(006887)基金累計(jì)收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 006887 諾德新生活混合A 0.8956 0.8956 0.8968 0.8968 -0.0012 -0.13%
2025-05-19 006887 諾德新生活混合A 0.8968 0.8968 0.9081 0.9081 -0.0113 -1.24%
2025-05-16 006887 諾德新生活混合A 0.9081 0.9081 0.8953 0.8953 0.0128 1.43%
2025-05-15 006887 諾德新生活混合A 0.8953 0.8953 0.9245 0.9245 -0.0292 -3.16%
2025-05-14 006887 諾德新生活混合A 0.9245 0.9245 0.9191 0.9191 0.0054 0.59%
2025-05-13 006887 諾德新生活混合A 0.9191 0.9191 0.9259 0.9259 -0.0068 -0.73%
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2025-03-20 006887 諾德新生活混合A 1.0455 1.0455 1.0589 1.0589 -0.0134 -1.27%
2025-03-19 006887 諾德新生活混合A 1.0589 1.0589 1.1027 1.1027 -0.0438 -3.97%
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2024-11-28 006887 諾德新生活混合A 0.9895 0.9895 1.0112 1.0112 -0.0217 -2.15%
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2024-11-26 006887 諾德新生活混合A 0.9722 0.9722 0.9887 0.9887 -0.0165 -1.67%
2024-11-25 006887 諾德新生活混合A 0.9887 0.9887 1.0052 1.0052 -0.0165 -1.64%
2024-11-22 006887 諾德新生活混合A 1.0052 1.0052 1.0450 1.0450 -0.0398 -3.81%
2024-11-21 006887 諾德新生活混合A 1.0450 1.0450 1.0316 1.0316 0.0134 1.30%
2024-11-20 006887 諾德新生活混合A 1.0316 1.0316 1.0199 1.0199 0.0117 1.15%
2024-11-19 006887 諾德新生活混合A 1.0199 1.0199 0.9891 0.9891 0.0308 3.11%
2024-11-18 006887 諾德新生活混合A 0.9891 0.9891 1.0087 1.0087 -0.0196 -1.94%
2024-11-15 006887 諾德新生活混合A 1.0087 1.0087 1.0697 1.0697 -0.0610 -5.70%
2024-11-14 006887 諾德新生活混合A 1.0697 1.0697 1.1124 1.1124 -0.0427 -3.84%
2024-11-13 006887 諾德新生活混合A 1.1124 1.1124 1.0902 1.0902 0.0222 2.04%
2024-11-12 006887 諾德新生活混合A 1.0902 1.0902 1.1161 1.1161 -0.0259 -2.32%
2024-11-11 006887 諾德新生活混合A 1.1161 1.1161 1.0937 1.0937 0.0224 2.05%
2024-11-08 006887 諾德新生活混合A 1.0937 1.0937 1.1255 1.1255 -0.0318 -2.83%
2024-11-07 006887 諾德新生活混合A 1.1255 1.1255 1.0795 1.0795 0.0460 4.26%
2024-11-06 006887 諾德新生活混合A 1.0795 1.0795 1.0881 1.0881 -0.0086 -0.79%
2024-11-05 006887 諾德新生活混合A 1.0881 1.0881 1.0365 1.0365 0.0516 4.98%
2024-11-04 006887 諾德新生活混合A 1.0365 1.0365 1.0220 1.0220 0.0145 1.42%
2024-11-01 006887 諾德新生活混合A 1.0220 1.0220 1.0541 1.0541 -0.0321 -3.05%
2024-10-31 006887 諾德新生活混合A 1.0541 1.0541 1.0601 1.0601 -0.0060 -0.57%
2024-10-30 006887 諾德新生活混合A 1.0601 1.0601 1.0644 1.0644 -0.0043 -0.40%
2024-10-29 006887 諾德新生活混合A 1.0644 1.0644 1.0728 1.0728 -0.0084 -0.78%
2024-10-25 006887 諾德新生活混合A 1.0878 1.0878 1.0858 1.0858 0.0020 0.18%
2024-10-24 006887 諾德新生活混合A 1.0858 1.0858 1.0781 1.0781 0.0077 0.71%
2024-10-23 006887 諾德新生活混合A 1.0781 1.0781 1.1031 1.1031 -0.0250 -2.27%
2024-10-22 006887 諾德新生活混合A 1.1031 1.1031 1.1073 1.1073 -0.0042 -0.38%
2024-10-21 006887 諾德新生活混合A 1.1073 1.1073 1.0840 1.0840 0.0233 2.15%
2024-10-18 006887 諾德新生活混合A 1.0840 1.0840 0.9667 0.9667 0.1173 12.13%
2024-10-17 006887 諾德新生活混合A 0.9667 0.9667 0.9428 0.9428 0.0239 2.54%
2024-10-15 006887 諾德新生活混合A 0.9765 0.9765 1.0048 1.0048 -0.0283 -2.82%
2024-10-14 006887 諾德新生活混合A 1.0048 1.0048 0.9615 0.9615 0.0433 4.50%
2024-10-11 006887 諾德新生活混合A 0.9615 0.9615 0.9953 0.9953 -0.0338 -3.40%
2024-10-10 006887 諾德新生活混合A 0.9953 0.9953 1.0164 1.0164 -0.0211 -2.08%
2024-10-09 006887 諾德新生活混合A 1.0164 1.0164 1.0714 1.0714 -0.0550 -5.13%
2024-10-08 006887 諾德新生活混合A 1.0714 1.0714 0.9451 0.9451 0.1263 13.36%
2024-09-30 006887 諾德新生活混合A 0.9451 0.9451 0.8441 0.8441 0.1010 11.97%
2024-09-27 006887 諾德新生活混合A 0.8441 0.8441 0.8016 0.8016 0.0425 5.30%
2024-09-26 006887 諾德新生活混合A 0.8016 0.8016 0.7785 0.7785 0.0231 2.97%
2024-09-25 006887 諾德新生活混合A 0.7785 0.7785 0.7812 0.7812 -0.0027 -0.35%
2024-09-24 006887 諾德新生活混合A 0.7812 0.7812 0.7295 0.7295 0.0517 7.09%
2024-09-23 006887 諾德新生活混合A 0.7295 0.7295 0.7304 0.7304 -0.0009 -0.12%
2024-09-20 006887 諾德新生活混合A 0.7304 0.7304 0.7314 0.7314 -0.0010 -0.14%
2024-09-19 006887 諾德新生活混合A 0.7314 0.7314 0.7432 0.7432 -0.0118 -1.59%
2024-09-13 006887 諾德新生活混合A 0.7578 0.7578 0.7369 0.7369 0.0209 2.84%
2024-09-12 006887 諾德新生活混合A 0.7369 0.7369 0.7370 0.7370 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 006887 諾德新生活混合A 0.7370 0.7370 0.7381 0.7381 -0.0011 -0.15%
2024-09-10 006887 諾德新生活混合A 0.7381 0.7381 0.7300 0.7300 0.0081 1.11%
2024-09-09 006887 諾德新生活混合A 0.7300 0.7300 0.7271 0.7271 0.0029 0.40%
2024-09-06 006887 諾德新生活混合A 0.7271 0.7271 0.7474 0.7474 -0.0203 -2.72%
2024-09-05 006887 諾德新生活混合A 0.7474 0.7474 0.7521 0.7521 -0.0047 -0.62%
2024-09-03 006887 諾德新生活混合A 0.7712 0.7712 0.7715 0.7715 -0.0003 -0.04%
2024-09-02 006887 諾德新生活混合A 0.7715 0.7715 0.8014 0.8014 -0.0299 -3.73%
2024-08-30 006887 諾德新生活混合A 0.8014 0.8014 0.7720 0.7720 0.0294 3.81%
2024-08-29 006887 諾德新生活混合A 0.7720 0.7720 0.7869 0.7869 -0.0149 -1.89%
2024-08-28 006887 諾德新生活混合A 0.7869 0.7869 0.7870 0.7870 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 006887 諾德新生活混合A 0.7870 0.7870 0.8006 0.8006 -0.0136 -1.70%
2024-08-26 006887 諾德新生活混合A 0.8006 0.8006 0.8140 0.8140 -0.0134 -1.65%
2024-08-23 006887 諾德新生活混合A 0.8140 0.8140 0.8256 0.8256 -0.0116 -1.41%
2024-08-22 006887 諾德新生活混合A 0.8256 0.8256 0.8289 0.8289 -0.0033 -0.40%
2024-08-21 006887 諾德新生活混合A 0.8289 0.8289 0.8184 0.8184 0.0105 1.28%
2024-08-20 006887 諾德新生活混合A 0.8184 0.8184 0.8266 0.8266 -0.0082 -0.99%
2024-08-19 006887 諾德新生活混合A 0.8266 0.8266 0.8303 0.8303 -0.0037 -0.45%
2024-08-16 006887 諾德新生活混合A 0.8303 0.8303 0.8118 0.8118 0.0185 2.28%
2024-08-15 006887 諾德新生活混合A 0.8118 0.8118 0.8152 0.8152 -0.0034 -0.42%
2024-08-14 006887 諾德新生活混合A 0.8152 0.8152 0.8227 0.8227 -0.0075 -0.91%
2024-08-13 006887 諾德新生活混合A 0.8227 0.8227 0.8102 0.8102 0.0125 1.54%
2024-08-12 006887 諾德新生活混合A 0.8102 0.8102 0.8065 0.8065 0.0037 0.46%
2024-08-09 006887 諾德新生活混合A 0.8065 0.8065 0.7864 0.7864 0.0201 2.56%
2024-08-08 006887 諾德新生活混合A 0.7864 0.7864 0.7948 0.7948 -0.0084 -1.06%
2024-08-07 006887 諾德新生活混合A 0.7948 0.7948 0.8021 0.8021 -0.0073 -0.91%
2024-08-06 006887 諾德新生活混合A 0.8021 0.8021 0.7830 0.7830 0.0191 2.44%
2024-08-05 006887 諾德新生活混合A 0.7830 0.7830 0.8446 0.8446 -0.0616 -7.29%
2024-08-01 006887 諾德新生活混合A 0.8986 0.8986 0.8969 0.8969 0.0017 0.19%
2024-07-31 006887 諾德新生活混合A 0.8969 0.8969 0.8759 0.8759 0.0210 2.40%
2024-07-30 006887 諾德新生活混合A 0.8759 0.8759 0.8915 0.8915 -0.0156 -1.75%
2024-07-29 006887 諾德新生活混合A 0.8915 0.8915 0.8762 0.8762 0.0153 1.75%
2024-07-26 006887 諾德新生活混合A 0.8762 0.8762 0.8664 0.8664 0.0098 1.13%
2024-07-24 006887 諾德新生活混合A 0.9053 0.9053 0.9059 0.9059 -0.0006 -0.07%
2024-07-23 006887 諾德新生活混合A 0.9059 0.9059 0.9232 0.9232 -0.0173 -1.87%
2024-07-22 006887 諾德新生活混合A 0.9232 0.9232 0.9142 0.9142 0.0090 0.98%
2024-07-19 006887 諾德新生活混合A 0.9142 0.9142 0.9351 0.9351 -0.0209 -2.24%
2024-07-18 006887 諾德新生活混合A 0.9351 0.9351 0.9388 0.9388 -0.0037 -0.39%
2024-07-16 006887 諾德新生活混合A 0.9847 0.9847 0.9609 0.9609 0.0238 2.48%
2024-07-15 006887 諾德新生活混合A 0.9609 0.9609 0.9710 0.9710 -0.0101 -1.04%
2024-07-12 006887 諾德新生活混合A 0.9710 0.9710 0.9851 0.9851 -0.0141 -1.43%
2024-07-11 006887 諾德新生活混合A 0.9851 0.9851 0.9828 0.9828 0.0023 0.23%
2024-07-10 006887 諾德新生活混合A 0.9828 0.9828 0.9581 0.9581 0.0247 2.58%
2024-07-09 006887 諾德新生活混合A 0.9581 0.9581 0.9035 0.9035 0.0546 6.04%
2024-07-08 006887 諾德新生活混合A 0.9035 0.9035 0.9017 0.9017 0.0018 0.20%
2024-07-05 006887 諾德新生活混合A 0.9017 0.9017 0.9005 0.9005 0.0012 0.13%
2024-07-04 006887 諾德新生活混合A 0.9005 0.9005 0.8993 0.8993 0.0012 0.13%
2024-07-03 006887 諾德新生活混合A 0.8993 0.8993 0.9077 0.9077 -0.0084 -0.93%
2024-07-02 006887 諾德新生活混合A 0.9077 0.9077 0.9157 0.9157 -0.0080 -0.87%
2024-07-01 006887 諾德新生活混合A 0.9157 0.9157 0.8886 0.8886 0.0271 3.05%
2024-06-28 006887 諾德新生活混合A 0.8886 0.8886 0.8733 0.8733 0.0153 1.75%
2024-06-27 006887 諾德新生活混合A 0.8733 0.8733 0.8954 0.8954 -0.0221 -2.47%
2024-06-26 006887 諾德新生活混合A 0.8954 0.8954 0.8712 0.8712 0.0242 2.78%
2024-06-25 006887 諾德新生活混合A 0.8712 0.8712 0.9063 0.9063 -0.0351 -3.87%
2024-06-24 006887 諾德新生活混合A 0.9063 0.9063 0.9302 0.9302 -0.0239 -2.57%
2024-06-21 006887 諾德新生活混合A 0.9302 0.9302 0.9319 0.9319 -0.0017 -0.18%
2024-06-20 006887 諾德新生活混合A 0.9319 0.9319 0.9384 0.9384 -0.0065 -0.69%
2024-06-19 006887 諾德新生活混合A 0.9384 0.9384 0.9502 0.9502 -0.0118 -1.24%
2024-06-18 006887 諾德新生活混合A 0.9502 0.9502 0.9325 0.9325 0.0177 1.90%
2024-06-17 006887 諾德新生活混合A 0.9325 0.9325 0.9188 0.9188 0.0137 1.49%
2024-06-14 006887 諾德新生活混合A 0.9188 0.9188 0.8703 0.8703 0.0485 5.57%
2024-06-13 006887 諾德新生活混合A 0.8703 0.8703 0.8482 0.8482 0.0221 2.61%
2024-06-12 006887 諾德新生活混合A 0.8482 0.8482 0.8442 0.8442 0.0040 0.47%
2024-06-11 006887 諾德新生活混合A 0.8442 0.8442 0.8269 0.8269 0.0173 2.09%
2024-06-06 006887 諾德新生活混合A 0.8537 0.8537 0.8390 0.8390 0.0147 1.75%
2024-06-05 006887 諾德新生活混合A 0.8390 0.8390 0.8519 0.8519 -0.0129 -1.51%
2024-06-04 006887 諾德新生活混合A 0.8519 0.8519 0.8479 0.8479 0.0040 0.47%
2024-06-03 006887 諾德新生活混合A 0.8479 0.8479 0.8111 0.8111 0.0368 4.54%
2024-05-31 006887 諾德新生活混合A 0.8111 0.8111 0.8122 0.8122 -0.0011 -0.14%
2024-05-30 006887 諾德新生活混合A 0.8122 0.8122 0.8159 0.8159 -0.0037 -0.45%
2024-05-29 006887 諾德新生活混合A 0.8159 0.8159 0.8179 0.8179 -0.0020 -0.24%
2024-05-28 006887 諾德新生活混合A 0.8179 0.8179 0.8392 0.8392 -0.0213 -2.54%
2024-05-27 006887 諾德新生活混合A 0.8392 0.8392 0.8241 0.8241 0.0151 1.83%
2024-05-23 006887 諾德新生活混合A 0.8547 0.8547 0.8543 0.8543 0.0004 0.05%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%