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諾德新生活混合A(諾德新生活A(yù))基金凈值查詢(006887)

今天最新凈值 0.8865 -0.0091 -1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8722 -0.0108 -1.2224%
  • 累計(jì)凈值：0.8865
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7238億
  • 最近資產(chǎn)：9.19億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：周建勝 潘永昌
近一季諾德新生活混合A|諾德新生活A(yù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾德新生活混合A(006887)基金累計(jì)收益率-24.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006887 諾德新生活混合A 0.8830 0.8830 0.8865 0.8865 -0.0035 -0.39%
2025-05-21 006887 諾德新生活混合A 0.8865 0.8865 0.8956 0.8956 -0.0091 -1.02%
2025-05-20 006887 諾德新生活混合A 0.8956 0.8956 0.8968 0.8968 -0.0012 -0.13%
2025-05-19 006887 諾德新生活混合A 0.8968 0.8968 0.9081 0.9081 -0.0113 -1.24%
2025-05-16 006887 諾德新生活混合A 0.9081 0.9081 0.8953 0.8953 0.0128 1.43%
2025-05-15 006887 諾德新生活混合A 0.8953 0.8953 0.9245 0.9245 -0.0292 -3.16%
2025-05-14 006887 諾德新生活混合A 0.9245 0.9245 0.9191 0.9191 0.0054 0.59%
2025-05-13 006887 諾德新生活混合A 0.9191 0.9191 0.9259 0.9259 -0.0068 -0.73%
2025-05-12 006887 諾德新生活混合A 0.9259 0.9259 0.9078 0.9078 0.0181 1.99%
2025-05-09 006887 諾德新生活混合A 0.9078 0.9078 0.9322 0.9322 -0.0244 -2.62%
2025-05-08 006887 諾德新生活混合A 0.9322 0.9322 0.9200 0.9200 0.0122 1.33%
2025-05-07 006887 諾德新生活混合A 0.9200 0.9200 0.9236 0.9236 -0.0036 -0.39%
2025-05-06 006887 諾德新生活混合A 0.9236 0.9236 0.8918 0.8918 0.0318 3.57%
2025-04-30 006887 諾德新生活混合A 0.8918 0.8918 0.8812 0.8812 0.0106 1.20%
2025-04-29 006887 諾德新生活混合A 0.8812 0.8812 0.8748 0.8748 0.0064 0.73%
2025-04-28 006887 諾德新生活混合A 0.8748 0.8748 0.8776 0.8776 -0.0028 -0.32%
2025-04-25 006887 諾德新生活混合A 0.8776 0.8776 0.8611 0.8611 0.0165 1.92%
2025-04-24 006887 諾德新生活混合A 0.8611 0.8611 0.8810 0.8810 -0.0199 -2.26%
2025-04-23 006887 諾德新生活混合A 0.8810 0.8810 0.8807 0.8807 0.0003 0.03%
2025-04-22 006887 諾德新生活混合A 0.8807 0.8807 0.8929 0.8929 -0.0122 -1.37%
2025-04-21 006887 諾德新生活混合A 0.8929 0.8929 0.8739 0.8739 0.0190 2.17%
2025-04-18 006887 諾德新生活混合A 0.8739 0.8739 0.8814 0.8814 -0.0075 -0.85%
2025-04-17 006887 諾德新生活混合A 0.8814 0.8814 0.8759 0.8759 0.0055 0.63%
2025-04-16 006887 諾德新生活混合A 0.8759 0.8759 0.8735 0.8735 0.0024 0.27%
2025-04-15 006887 諾德新生活混合A 0.8735 0.8735 0.8826 0.8826 -0.0091 -1.03%
2025-04-14 006887 諾德新生活混合A 0.8826 0.8826 0.8812 0.8812 0.0014 0.16%
2025-04-11 006887 諾德新生活混合A 0.8812 0.8812 0.8808 0.8808 0.0004 0.05%
2025-04-10 006887 諾德新生活混合A 0.8808 0.8808 0.8880 0.8880 -0.0072 -0.81%
2025-04-09 006887 諾德新生活混合A 0.8880 0.8880 0.8794 0.8794 0.0086 0.98%
2025-04-08 006887 諾德新生活混合A 0.8794 0.8794 0.8665 0.8665 0.0129 1.49%
2025-04-07 006887 諾德新生活混合A 0.8665 0.8665 0.9566 0.9566 -0.0901 -9.42%
2025-04-03 006887 諾德新生活混合A 0.9566 0.9566 0.9860 0.9860 -0.0294 -2.98%
2025-04-02 006887 諾德新生活混合A 0.9860 0.9860 0.9765 0.9765 0.0095 0.97%
2025-04-01 006887 諾德新生活混合A 0.9765 0.9765 0.9898 0.9898 -0.0133 -1.34%
2025-03-31 006887 諾德新生活混合A 0.9898 0.9898 0.9744 0.9744 0.0154 1.58%
2025-03-28 006887 諾德新生活混合A 0.9744 0.9744 0.9801 0.9801 -0.0057 -0.58%
2025-03-27 006887 諾德新生活混合A 0.9801 0.9801 0.9904 0.9904 -0.0103 -1.04%
2025-03-26 006887 諾德新生活混合A 0.9904 0.9904 0.9888 0.9888 0.0016 0.16%
2025-03-25 006887 諾德新生活混合A 0.9888 0.9888 1.0158 1.0158 -0.0270 -2.66%
2025-03-24 006887 諾德新生活混合A 1.0158 1.0158 1.0116 1.0116 0.0042 0.42%
2025-03-21 006887 諾德新生活混合A 1.0116 1.0116 1.0455 1.0455 -0.0339 -3.24%
2025-03-20 006887 諾德新生活混合A 1.0455 1.0455 1.0589 1.0589 -0.0134 -1.27%
2025-03-19 006887 諾德新生活混合A 1.0589 1.0589 1.1027 1.1027 -0.0438 -3.97%
2025-03-18 006887 諾德新生活混合A 1.1027 1.1027 1.1006 1.1006 0.0021 0.19%
2025-03-17 006887 諾德新生活混合A 1.1006 1.1006 1.1011 1.1011 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 006887 諾德新生活混合A 1.1011 1.1011 1.0754 1.0754 0.0257 2.39%
2025-03-13 006887 諾德新生活混合A 1.0754 1.0754 1.0933 1.0933 -0.0179 -1.64%
2025-03-12 006887 諾德新生活混合A 1.0933 1.0933 1.0894 1.0894 0.0039 0.36%
2025-03-11 006887 諾德新生活混合A 1.0894 1.0894 1.0972 1.0972 -0.0078 -0.71%
2025-03-10 006887 諾德新生活混合A 1.0972 1.0972 1.0877 1.0877 0.0095 0.87%
2025-03-07 006887 諾德新生活混合A 1.0877 1.0877 1.1051 1.1051 -0.0174 -1.57%
2025-03-06 006887 諾德新生活混合A 1.1051 1.1051 1.0617 1.0617 0.0434 4.09%
2025-03-05 006887 諾德新生活混合A 1.0617 1.0617 1.0341 1.0341 0.0276 2.67%
2025-03-04 006887 諾德新生活混合A 1.0341 1.0341 1.0228 1.0228 0.0113 1.10%
2025-03-03 006887 諾德新生活混合A 1.0228 1.0228 1.0350 1.0350 -0.0122 -1.18%
2025-02-28 006887 諾德新生活混合A 1.0350 1.0350 1.1133 1.1133 -0.0783 -7.03%
2025-02-27 006887 諾德新生活混合A 1.1133 1.1133 1.1528 1.1528 -0.0395 -3.43%
2025-02-26 006887 諾德新生活混合A 1.1528 1.1528 1.1408 1.1408 0.0120 1.05%
2025-02-25 006887 諾德新生活混合A 1.1408 1.1408 1.1572 1.1572 -0.0164 -1.42%
2025-02-24 006887 諾德新生活混合A 1.1572 1.1572 1.1817 1.1817 -0.0245 -2.07%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%