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匯安嘉鑫純債債券C基金凈值查詢(006866)

今天最新凈值 1.0182 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0182
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1088億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金鴻峰
近一周匯安嘉鑫純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安嘉鑫純債債券C(006866)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006866 匯安嘉鑫純債債券C 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-05-19 006866 匯安嘉鑫純債債券C 1.0182 1.0182 1.0176 1.0176 0.0006 0.06%
2025-05-16 006866 匯安嘉鑫純債債券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-15 006866 匯安嘉鑫純債債券C 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2025-05-14 006866 匯安嘉鑫純債債券C 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達(dá)純債A 1.0280 0.10%
易方達(dá)純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%