易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A(易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2033)基金凈值查詢(006859)

今天最新凈值 1.2234 0.0006 0.0500% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2234
成立日期：2019-04-30
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：5.1333億
最近資產(chǎn)：6.24億
基金公司：易方達基金
基金經(jīng)理：汪玲張振琪

今年以來易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A|易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2033基金凈值查詢

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今年以來,易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A(006859)基金累計收益率0.71%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2234	1.2234	0.0052	0.43%
2025-05-19	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2228	1.2228	0.0006	0.05%
2025-05-16	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2231	1.2231	-0.0003	-0.02%
2025-05-15	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2281	1.2281	-0.0050	-0.41%
2025-05-14	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2281	1.2281	1.2262	1.2262	0.0019	0.15%
2025-05-13	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2266	1.2266	-0.0004	-0.03%
2025-05-12	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2218	1.2218	0.0048	0.39%
2025-05-09	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2243	1.2243	-0.0025	-0.20%
2025-05-08	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2222	1.2222	0.0021	0.17%
2025-05-07	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2222	1.2222	0.0000	0.00%

2025-05-06	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2153	1.2153	0.0069	0.57%
2025-04-30	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2132	1.2132	0.0021	0.17%
2025-04-29	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2118	1.2118	0.0014	0.12%
2025-04-28	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2139	1.2139	-0.0021	-0.17%
2025-04-25	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2139	1.2139	1.2130	1.2130	0.0009	0.07%
2025-04-24	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2143	1.2143	-0.0013	-0.11%
2025-04-23	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2128	1.2128	0.0015	0.12%
2025-04-22	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2128	1.2128	1.2109	1.2109	0.0019	0.16%
2025-04-21	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2050	1.2050	0.0059	0.49%
2025-04-18	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2053	1.2053	-0.0003	-0.02%
2025-04-17	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2040	1.2040	0.0013	0.11%
2025-04-16	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2083	1.2083	-0.0043	-0.36%
2025-04-15	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2098	1.2098	-0.0015	-0.12%
2025-04-14	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2050	1.2050	0.0048	0.40%
2025-04-11	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2012	1.2012	0.0038	0.32%

2025-04-10	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1906	1.1906	0.0106	0.89%
2025-04-09	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1853	1.1853	0.0053	0.45%
2025-04-08	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1822	1.1822	0.0031	0.26%
2025-04-07	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1822	1.1822	1.2293	1.2293	-0.0471	-3.83%
2025-04-03	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2363	1.2363	-0.0070	-0.57%
2025-04-02	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2363	1.2363	0.0000	0.00%
2025-04-01	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2324	1.2324	0.0039	0.32%
2025-03-31	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2364	1.2364	-0.0040	-0.32%
2025-03-28	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2388	1.2388	-0.0024	-0.19%
2025-03-27	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2355	1.2355	0.0033	0.27%
2025-03-26	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2350	1.2350	0.0005	0.04%
2025-03-25	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2350	1.2350	1.2382	1.2382	-0.0032	-0.26%
2025-03-24	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2367	1.2367	0.0015	0.12%
2025-03-21	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2367	1.2367	1.2458	1.2458	-0.0091	-0.73%
2025-03-20	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2498	1.2498	-0.0040	-0.32%
2025-03-19	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2517	1.2517	-0.0019	-0.15%
2025-03-18	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2470	1.2470	0.0047	0.38%
2025-03-17	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2468	1.2468	0.0002	0.02%
2025-03-14	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2362	1.2362	0.0106	0.86%
2025-03-13	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2407	1.2407	-0.0045	-0.36%
2025-03-12	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2422	1.2422	-0.0015	-0.12%
2025-03-11	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2438	1.2438	-0.0016	-0.13%
2025-03-10	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2443	1.2443	-0.0005	-0.04%
2025-03-07	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2462	1.2462	-0.0019	-0.15%
2025-03-06	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2358	1.2358	0.0104	0.84%
2025-03-05	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2333	1.2333	0.0025	0.20%
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2025-02-27	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2461	1.2461	-0.0006	-0.05%
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2025-02-25	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2433	1.2433	-0.0040	-0.32%
2025-02-24	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2433	1.2433	1.2462	1.2462	-0.0029	-0.23%
2025-02-21	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2353	1.2353	0.0109	0.88%
2025-02-20	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2347	1.2347	0.0006	0.05%
2025-02-19	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2275	1.2275	0.0072	0.59%
2025-02-18	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2339	1.2339	-0.0064	-0.52%
2025-02-17	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2323	1.2323	0.0016	0.13%
2025-02-14	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2274	1.2274	0.0049	0.40%
2025-02-13	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2316	1.2316	-0.0042	-0.34%
2025-02-12	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2262	1.2262	0.0054	0.44%
2025-02-11	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2290	1.2290	-0.0028	-0.23%
2025-02-10	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2262	1.2262	0.0028	0.23%
2025-02-07	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2191	1.2191	0.0071	0.58%
2025-02-06	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2097	1.2097	0.0094	0.78%
2025-02-05	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2092	1.2092	0.0005	0.04%
2025-01-27	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2113	1.2113	-0.0021	-0.17%
2025-01-24	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2056	1.2056	0.0057	0.47%
2025-01-23	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2079	1.2079	-0.0023	-0.19%
2025-01-20	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2065	1.2065	0.0023	0.19%
2025-01-10	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1975	1.1975	-0.0074	-0.62%
2025-01-09	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1976	1.1976	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1983	1.1983	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1950	1.1950	0.0033	0.28%
2025-01-06	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1963	1.1963	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.1963	1.1963	1.2020	1.2020	-0.0057	-0.47%
2025-01-02	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2142	1.2142	-0.0122	-1.00%

標簽云

易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指基	1.3353	1.00%
銀行LOF易方達	1.6170	0.95%
黃金ETF	7.3934	0.59%
易方達黃金ETF聯(lián)接A	2.5778	0.57%
易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合	1.8230	0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A	1.4488	0.23%
紅利價值	1.0309	0.23%
SZ50ETF	2.7351	0.19%
易方達上證50ETF聯(lián)接C	1.1813	0.18%
易方達上證50ETF聯(lián)接A	1.1883	0.17%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A(易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2033)基金凈值查詢(006859)