南方國利6個月定開債(南方國利)基金凈值查詢(006842)
今天最新凈值
1.0696
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2393
- 成立日期：2019-01-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1021億
- 最近資產：0.11億
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：李璇 李慧鵬 王景明
近一月,南方國利6個月定開債(006842)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006842 |
南方國利6個月定開債 |
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1.2393 |
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1.2393 |
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| 2025-05-21 |
006842 |
南方國利6個月定開債 |
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| 2025-05-20 |
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南方國利6個月定開債 |
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| 2025-05-19 |
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南方國利6個月定開債 |
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南方國利6個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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南方國利6個月定開債 |
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南方國利6個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-08 |
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南方國利6個月定開債 |
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| 2025-05-06 |
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南方國利6個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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南方國利6個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
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南方國利6個月定開債 |
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| 2025-04-28 |
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南方國利6個月定開債 |
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| 2025-04-25 |
006842 |
南方國利6個月定開債 |
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| 2025-04-24 |
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南方國利6個月定開債 |
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| 2025-04-23 |
006842 |
南方國利6個月定開債 |
1.0681 |
1.2378 |
1.0681 |
1.2378 |
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