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南方國利6個月定開債(南方國利)(006842)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0696 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2393
  • 成立日期：2019-01-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1021億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 李慧鵬 王景明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-27 每份派現(xiàn)金0.0045元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 每份派現(xiàn)金0.0123元
2021-02-04 2021-02-04 2021-02-05 每份派現(xiàn)金0.0069元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0110元
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%