安信聚利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(xún)(006839)
今天最新凈值
1.2062
0.0029 0.2400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2085
-0.0002 -0.0200%
- 累計(jì)凈值：1.2062
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.8137億
- 最近資產(chǎn)：2.14億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 王濤 任憑 施榮盛 梁冰哲 柴迪伊
近一月安信聚利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,安信聚利增強(qiáng)債券A(006839)基金累計(jì)收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0008 |
0.07% |
