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鵬揚(yáng)利灃短債C基金凈值查詢(006830)

今天最新凈值 1.0663 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1663
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.4113億
  • 最近資產(chǎn)：48.79億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩 王黎驍
近一月鵬揚(yáng)利灃短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚(yáng)利灃短債C(006830)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0664 1.1664 1.0663 1.1663 0.0001 0.01%
2025-05-21 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0663 1.1663 1.0663 1.1663 0.0000 0.00%
2025-05-20 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0663 1.1663 1.0662 1.1662 0.0001 0.01%
2025-05-19 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0662 1.1662 1.0661 1.1661 0.0001 0.01%
2025-05-16 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0661 1.1661 1.0661 1.1661 0.0000 0.00%
2025-05-15 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0661 1.1661 1.0660 1.1660 0.0001 0.01%
2025-05-14 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0660 1.1660 1.0659 1.1659 0.0001 0.01%
2025-05-13 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0659 1.1659 1.0658 1.1658 0.0001 0.01%
2025-05-12 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0658 1.1658 1.0657 1.1657 0.0001 0.01%
2025-05-09 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0657 1.1657 1.0656 1.1656 0.0001 0.01%
2025-05-08 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0656 1.1656 1.0653 1.1653 0.0003 0.03%
2025-05-07 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0653 1.1653 1.0652 1.1652 0.0001 0.01%
2025-05-06 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0652 1.1652 1.0650 1.1650 0.0002 0.02%
2025-04-30 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0650 1.1650 1.0649 1.1649 0.0001 0.01%
2025-04-29 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0649 1.1649 1.0648 1.1648 0.0001 0.01%
2025-04-28 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0648 1.1648 1.0646 1.1646 0.0002 0.02%
2025-04-25 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0646 1.1646 1.0647 1.1647 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0647 1.1647 1.0646 1.1646 0.0001 0.01%
2025-04-23 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0646 1.1646 1.0647 1.1647 -0.0001 -0.01%