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銀河久泰債券A基金凈值查詢(006828)

今天最新凈值 1.1454 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3734
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0548億
  • 最近資產：0.67億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經理：何晶 劉銘
近一年銀河久泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河久泰債券A(006828)基金累計收益率13.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006828 銀河久泰債券A 1.1453 1.3733 1.1454 1.3734 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006828 銀河久泰債券A 1.1454 1.3734 1.1459 1.3739 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 006828 銀河久泰債券A 1.1459 1.3739 1.1459 1.3739 0.0000 0.00%
2025-05-19 006828 銀河久泰債券A 1.1459 1.3739 1.1449 1.3729 0.0010 0.09%
2025-05-16 006828 銀河久泰債券A 1.1449 1.3729 1.1454 1.3734 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 006828 銀河久泰債券A 1.1454 1.3734 1.1455 1.3735 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006828 銀河久泰債券A 1.1455 1.3735 1.1458 1.3738 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006828 銀河久泰債券A 1.1458 1.3738 1.1458 1.3738 0.0000 0.00%
2025-05-12 006828 銀河久泰債券A 1.1458 1.3738 1.1481 1.3761 -0.0023 -0.20%
2025-05-09 006828 銀河久泰債券A 1.1481 1.3761 1.1483 1.3763 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 006828 銀河久泰債券A 1.1483 1.3763 1.1472 1.3752 0.0011 0.10%
2025-05-07 006828 銀河久泰債券A 1.1472 1.3752 1.1484 1.3764 -0.0012 -0.10%
2025-05-06 006828 銀河久泰債券A 1.1484 1.3764 1.1482 1.3762 0.0002 0.02%
2025-04-30 006828 銀河久泰債券A 1.1482 1.3762 1.1482 1.3762 0.0000 0.00%
2025-04-29 006828 銀河久泰債券A 1.1482 1.3762 1.1463 1.3743 0.0019 0.17%
2025-04-28 006828 銀河久泰債券A 1.1463 1.3743 1.1456 1.3736 0.0007 0.06%
2025-04-25 006828 銀河久泰債券A 1.1456 1.3736 1.1450 1.3730 0.0006 0.05%
2025-04-24 006828 銀河久泰債券A 1.1450 1.3730 1.1454 1.3734 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 006828 銀河久泰債券A 1.1454 1.3734 1.1464 1.3744 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 006828 銀河久泰債券A 1.1464 1.3744 1.1456 1.3736 0.0008 0.07%
2025-04-21 006828 銀河久泰債券A 1.1456 1.3736 1.1465 1.3745 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 006828 銀河久泰債券A 1.1465 1.3745 1.1463 1.3743 0.0002 0.02%
2025-04-17 006828 銀河久泰債券A 1.1463 1.3743 1.1481 1.3761 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 006828 銀河久泰債券A 1.1481 1.3761 1.1475 1.3755 0.0006 0.05%
2025-04-15 006828 銀河久泰債券A 1.1475 1.3755 1.1477 1.3757 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 006828 銀河久泰債券A 1.1477 1.3757 1.1474 1.3754 0.0003 0.03%
2025-04-11 006828 銀河久泰債券A 1.1474 1.3754 1.1474 1.3754 0.0000 0.00%
2025-04-10 006828 銀河久泰債券A 1.1474 1.3754 1.1479 1.3759 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 006828 銀河久泰債券A 1.1479 1.3759 1.1473 1.3753 0.0006 0.05%
2025-04-08 006828 銀河久泰債券A 1.1473 1.3753 1.1489 1.3769 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 006828 銀河久泰債券A 1.1489 1.3769 1.1446 1.3726 0.0043 0.38%
2025-04-03 006828 銀河久泰債券A 1.1446 1.3726 1.1404 1.3684 0.0042 0.37%
2025-04-02 006828 銀河久泰債券A 1.1404 1.3684 1.1388 1.3668 0.0016 0.14%
2025-04-01 006828 銀河久泰債券A 1.1388 1.3668 1.1391 1.3671 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 006828 銀河久泰債券A 1.1391 1.3671 1.1394 1.3674 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 006828 銀河久泰債券A 1.1394 1.3674 1.1404 1.3684 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 006828 銀河久泰債券A 1.1404 1.3684 1.1400 1.3680 0.0004 0.04%
2025-03-26 006828 銀河久泰債券A 1.1400 1.3680 1.1388 1.3668 0.0012 0.11%
2025-03-25 006828 銀河久泰債券A 1.1388 1.3668 1.1377 1.3657 0.0011 0.10%
2025-03-24 006828 銀河久泰債券A 1.1377 1.3657 1.1371 1.3651 0.0006 0.05%
2025-03-21 006828 銀河久泰債券A 1.1371 1.3651 1.1370 1.3650 0.0001 0.01%
2025-03-20 006828 銀河久泰債券A 1.1370 1.3650 1.1337 1.3617 0.0033 0.29%
2025-03-19 006828 銀河久泰債券A 1.1337 1.3617 1.1331 1.3611 0.0006 0.05%
2025-03-18 006828 銀河久泰債券A 1.1331 1.3611 1.1336 1.3616 -0.0005 -0.04%
2025-03-17 006828 銀河久泰債券A 1.1336 1.3616 1.1368 1.3648 -0.0032 -0.28%
2025-03-14 006828 銀河久泰債券A 1.1368 1.3648 1.1378 1.3658 -0.0010 -0.09%
2025-03-13 006828 銀河久泰債券A 1.1378 1.3658 1.1377 1.3657 0.0001 0.01%
2025-03-12 006828 銀河久泰債券A 1.1377 1.3657 1.1362 1.3642 0.0015 0.13%
2025-03-11 006828 銀河久泰債券A 1.1362 1.3642 1.1396 1.3676 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 006828 銀河久泰債券A 1.1396 1.3676 1.1402 1.3682 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006828 銀河久泰債券A 1.1402 1.3682 1.1436 1.3716 -0.0034 -0.30%
2025-03-06 006828 銀河久泰債券A 1.1436 1.3716 1.1452 1.3732 -0.0016 -0.14%
2025-03-05 006828 銀河久泰債券A 1.1452 1.3732 1.1446 1.3726 0.0006 0.05%
2025-03-04 006828 銀河久泰債券A 1.1446 1.3726 1.1448 1.3728 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006828 銀河久泰債券A 1.1448 1.3728 1.1435 1.3715 0.0013 0.11%
2025-02-28 006828 銀河久泰債券A 1.1435 1.3715 1.1425 1.3705 0.0010 0.09%
2025-02-27 006828 銀河久泰債券A 1.1425 1.3705 1.1432 1.3712 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006828 銀河久泰債券A 1.1432 1.3712 1.1428 1.3708 0.0004 0.04%
2025-02-25 006828 銀河久泰債券A 1.1428 1.3708 1.1414 1.3694 0.0014 0.12%
2025-02-24 006828 銀河久泰債券A 1.1414 1.3694 1.1442 1.3722 -0.0028 -0.24%
2025-02-21 006828 銀河久泰債券A 1.1442 1.3722 1.1452 1.3732 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 006828 銀河久泰債券A 1.1452 1.3732 1.1470 1.3750 -0.0018 -0.16%
2025-02-19 006828 銀河久泰債券A 1.1470 1.3750 1.1460 1.3740 0.0010 0.09%
2025-02-18 006828 銀河久泰債券A 1.1460 1.3740 1.1468 1.3748 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 006828 銀河久泰債券A 1.1468 1.3748 1.1484 1.3764 -0.0016 -0.14%
2025-02-14 006828 銀河久泰債券A 1.1484 1.3764 1.1493 1.3773 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 006828 銀河久泰債券A 1.1493 1.3773 1.1495 1.3775 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006828 銀河久泰債券A 1.1495 1.3775 1.1497 1.3777 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006828 銀河久泰債券A 1.1497 1.3777 1.1491 1.3771 0.0006 0.05%
2025-02-10 006828 銀河久泰債券A 1.1491 1.3771 1.1506 1.3786 -0.0015 -0.13%
2025-02-07 006828 銀河久泰債券A 1.1506 1.3786 1.1512 1.3792 -0.0006 -0.05%
2025-02-06 006828 銀河久泰債券A 1.1512 1.3792 1.1504 1.3784 0.0008 0.07%
2025-02-05 006828 銀河久泰債券A 1.1504 1.3784 1.1491 1.3771 0.0013 0.11%
2025-01-27 006828 銀河久泰債券A 1.1491 1.3771 1.1470 1.3750 0.0021 0.18%
2025-01-22 006828 銀河久泰債券A 1.1474 1.3754 1.1471 1.3751 0.0003 0.03%
2025-01-14 006828 銀河久泰債券A 1.1459 1.3739 1.1457 1.3737 0.0002 0.02%
2025-01-13 006828 銀河久泰債券A 1.1457 1.3737 1.1463 1.3743 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 006828 銀河久泰債券A 1.1463 1.3743 1.1457 1.3737 0.0006 0.05%
2025-01-09 006828 銀河久泰債券A 1.1457 1.3737 1.1486 1.3766 -0.0029 -0.25%
2025-01-08 006828 銀河久泰債券A 1.1486 1.3766 1.1496 1.3776 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 006828 銀河久泰債券A 1.1496 1.3776 1.1512 1.3792 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 006828 銀河久泰債券A 1.1512 1.3792 1.1512 1.3792 0.0000 0.00%
2025-01-03 006828 銀河久泰債券A 1.1512 1.3792 1.1490 1.3770 0.0022 0.19%
2025-01-02 006828 銀河久泰債券A 1.1490 1.3770 1.1424 1.3704 0.0066 0.58%
2024-12-31 006828 銀河久泰債券A 1.1424 1.3704 1.1390 1.3670 0.0034 0.30%
2024-12-26 006828 銀河久泰債券A 1.1355 1.3635 1.1348 1.3628 0.0007 0.06%
2024-12-25 006828 銀河久泰債券A 1.1348 1.3628 1.1360 1.3640 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 006828 銀河久泰債券A 1.1360 1.3640 1.1379 1.3659 -0.0019 -0.17%
2024-12-23 006828 銀河久泰債券A 1.1379 1.3659 1.1377 1.3657 0.0002 0.02%
2024-12-20 006828 銀河久泰債券A 1.1377 1.3657 1.1333 1.3613 0.0044 0.39%
2024-12-19 006828 銀河久泰債券A 1.1333 1.3613 1.1342 1.3622 -0.0009 -0.08%
2024-12-18 006828 銀河久泰債券A 1.1342 1.3622 1.1349 1.3629 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 006828 銀河久泰債券A 1.1349 1.3629 1.1351 1.3631 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006828 銀河久泰債券A 1.1351 1.3631 1.1329 1.3609 0.0022 0.19%
2024-12-13 006828 銀河久泰債券A 1.1329 1.3609 1.1294 1.3574 0.0035 0.31%
2024-12-12 006828 銀河久泰債券A 1.1294 1.3574 1.1281 1.3561 0.0013 0.12%
2024-12-11 006828 銀河久泰債券A 1.1281 1.3561 1.1284 1.3564 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 006828 銀河久泰債券A 1.1284 1.3564 1.1222 1.3502 0.0062 0.55%
2024-12-09 006828 銀河久泰債券A 1.1222 1.3502 1.1208 1.3488 0.0014 0.12%
2024-12-06 006828 銀河久泰債券A 1.1208 1.3488 1.1220 1.3500 -0.0012 -0.11%
2024-12-05 006828 銀河久泰債券A 1.1220 1.3500 1.1215 1.3495 0.0005 0.04%
2024-12-04 006828 銀河久泰債券A 1.1215 1.3495 1.1191 1.3471 0.0024 0.21%
2024-12-03 006828 銀河久泰債券A 1.1191 1.3471 1.1204 1.3484 -0.0013 -0.12%
2024-12-02 006828 銀河久泰債券A 1.1204 1.3484 1.1166 1.3446 0.0038 0.34%
2024-11-29 006828 銀河久泰債券A 1.1166 1.3446 1.1156 1.3436 0.0010 0.09%
2024-11-28 006828 銀河久泰債券A 1.1156 1.3436 1.1145 1.3425 0.0011 0.10%
2024-11-27 006828 銀河久泰債券A 1.1145 1.3425 1.1146 1.3426 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 006828 銀河久泰債券A 1.1146 1.3426 1.1144 1.3424 0.0002 0.02%
2024-11-25 006828 銀河久泰債券A 1.1144 1.3424 1.1131 1.3411 0.0013 0.12%
2024-11-22 006828 銀河久泰債券A 1.1131 1.3411 1.1126 1.3406 0.0005 0.04%
2024-11-21 006828 銀河久泰債券A 1.1126 1.3406 1.1113 1.3393 0.0013 0.12%
2024-11-20 006828 銀河久泰債券A 1.1113 1.3393 1.1111 1.3391 0.0002 0.02%
2024-11-19 006828 銀河久泰債券A 1.1111 1.3391 1.1099 1.3379 0.0012 0.11%
2024-11-18 006828 銀河久泰債券A 1.1099 1.3379 1.1113 1.3393 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 006828 銀河久泰債券A 1.1113 1.3393 1.1114 1.3394 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 006828 銀河久泰債券A 1.1114 1.3394 1.1114 1.3394 0.0000 0.00%
2024-11-13 006828 銀河久泰債券A 1.1114 1.3394 1.1116 1.3396 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006828 銀河久泰債券A 1.1116 1.3396 1.1100 1.3380 0.0016 0.14%
2024-11-11 006828 銀河久泰債券A 1.1100 1.3380 1.1094 1.3374 0.0006 0.05%
2024-11-08 006828 銀河久泰債券A 1.1094 1.3374 1.1083 1.3363 0.0011 0.10%
2024-11-07 006828 銀河久泰債券A 1.1083 1.3363 1.1076 1.3356 0.0007 0.06%
2024-11-06 006828 銀河久泰債券A 1.1076 1.3356 1.1074 1.3354 0.0002 0.02%
2024-11-05 006828 銀河久泰債券A 1.1074 1.3354 1.1069 1.3349 0.0005 0.05%
2024-11-04 006828 銀河久泰債券A 1.1069 1.3349 1.1065 1.3345 0.0004 0.04%
2024-11-01 006828 銀河久泰債券A 1.1065 1.3345 1.1043 1.3323 0.0022 0.20%
2024-10-31 006828 銀河久泰債券A 1.1043 1.3323 1.1035 1.3315 0.0008 0.07%
2024-10-30 006828 銀河久泰債券A 1.1035 1.3315 1.1032 1.3312 0.0003 0.03%
2024-10-29 006828 銀河久泰債券A 1.1032 1.3312 1.1017 1.3297 0.0015 0.14%
2024-10-28 006828 銀河久泰債券A 1.1017 1.3297 1.1012 1.3292 0.0005 0.05%
2024-10-25 006828 銀河久泰債券A 1.1012 1.3292 1.1015 1.3295 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 006828 銀河久泰債券A 1.1015 1.3295 1.1012 1.3292 0.0003 0.03%
2024-10-23 006828 銀河久泰債券A 1.1012 1.3292 1.1023 1.3303 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 006828 銀河久泰債券A 1.1023 1.3303 1.1040 1.3320 -0.0017 -0.15%
2024-10-21 006828 銀河久泰債券A 1.1040 1.3320 1.1036 1.3316 0.0004 0.04%
2024-10-18 006828 銀河久泰債券A 1.1036 1.3316 1.1045 1.3325 -0.0009 -0.08%
2024-10-17 006828 銀河久泰債券A 1.1045 1.3325 1.1024 1.3304 0.0021 0.19%
2024-10-16 006828 銀河久泰債券A 1.1024 1.3304 1.1028 1.3308 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 006828 銀河久泰債券A 1.1028 1.3308 1.1018 1.3298 0.0010 0.09%
2024-10-14 006828 銀河久泰債券A 1.1018 1.3298 1.1011 1.3291 0.0007 0.06%
2024-10-11 006828 銀河久泰債券A 1.1011 1.3291 1.1008 1.3288 0.0003 0.03%
2024-10-10 006828 銀河久泰債券A 1.1008 1.3288 1.0978 1.3258 0.0030 0.27%
2024-10-09 006828 銀河久泰債券A 1.0978 1.3258 1.0968 1.3248 0.0010 0.09%
2024-10-08 006828 銀河久泰債券A 1.0968 1.3248 1.0958 1.3238 0.0010 0.09%
2024-09-30 006828 銀河久泰債券A 1.0958 1.3238 1.0982 1.3262 -0.0024 -0.22%
2024-09-27 006828 銀河久泰債券A 1.0982 1.3262 1.1036 1.3316 -0.0054 -0.49%
2024-09-26 006828 銀河久泰債券A 1.1036 1.3316 1.1037 1.3317 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 006828 銀河久泰債券A 1.1037 1.3317 1.1020 1.3300 0.0017 0.15%
2024-09-24 006828 銀河久泰債券A 1.1020 1.3300 1.1030 1.3310 -0.0010 -0.09%
2024-09-23 006828 銀河久泰債券A 1.1030 1.3310 1.1031 1.3311 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 006828 銀河久泰債券A 1.1031 1.3311 1.0171 1.2451 0.0860 8.46%
2024-09-19 006828 銀河久泰債券A 1.0171 1.2451 1.0168 1.2448 0.0003 0.03%
2024-09-18 006828 銀河久泰債券A 1.0168 1.2448 1.0166 1.2446 0.0002 0.02%
2024-09-13 006828 銀河久泰債券A 1.0166 1.2446 1.0165 1.2445 0.0001 0.01%
2024-09-12 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0172 1.2452 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 006828 銀河久泰債券A 1.0172 1.2452 1.0172 1.2452 0.0000 0.00%
2024-09-10 006828 銀河久泰債券A 1.0172 1.2452 1.0171 1.2451 0.0001 0.01%
2024-09-09 006828 銀河久泰債券A 1.0171 1.2451 1.0170 1.2450 0.0001 0.01%
2024-09-06 006828 銀河久泰債券A 1.0170 1.2450 1.0170 1.2450 0.0000 0.00%
2024-09-05 006828 銀河久泰債券A 1.0170 1.2450 1.0169 1.2449 0.0001 0.01%
2024-09-04 006828 銀河久泰債券A 1.0169 1.2449 1.0169 1.2449 0.0000 0.00%
2024-09-03 006828 銀河久泰債券A 1.0169 1.2449 1.0168 1.2448 0.0001 0.01%
2024-09-02 006828 銀河久泰債券A 1.0168 1.2448 1.0167 1.2447 0.0001 0.01%
2024-08-30 006828 銀河久泰債券A 1.0167 1.2447 1.0165 1.2445 0.0002 0.02%
2024-08-29 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0165 1.2445 0.0000 0.00%
2024-08-28 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0165 1.2445 0.0000 0.00%
2024-08-27 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0165 1.2445 0.0000 0.00%
2024-08-26 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0165 1.2445 0.0000 0.00%
2024-08-23 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0165 1.2445 0.0000 0.00%
2024-08-22 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0164 1.2444 0.0001 0.01%
2024-08-21 006828 銀河久泰債券A 1.0164 1.2444 1.0165 1.2445 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0165 1.2445 0.0000 0.00%
2024-08-19 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0165 1.2445 0.0000 0.00%
2024-08-16 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0164 1.2444 0.0001 0.01%
2024-08-15 006828 銀河久泰債券A 1.0164 1.2444 1.0165 1.2445 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0163 1.2443 0.0002 0.02%
2024-08-13 006828 銀河久泰債券A 1.0163 1.2443 1.0161 1.2441 0.0002 0.02%
2024-08-12 006828 銀河久泰債券A 1.0161 1.2441 1.0163 1.2443 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 006828 銀河久泰債券A 1.0163 1.2443 1.0164 1.2444 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 006828 銀河久泰債券A 1.0164 1.2444 1.0165 1.2445 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0165 1.2445 0.0000 0.00%
2024-08-06 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0165 1.2445 0.0000 0.00%
2024-08-05 006828 銀河久泰債券A 1.0165 1.2445 1.0164 1.2444 0.0001 0.01%
2024-08-02 006828 銀河久泰債券A 1.0164 1.2444 1.0163 1.2443 0.0001 0.01%
2024-07-31 006828 銀河久泰債券A 1.0162 1.2442 1.0160 1.2440 0.0002 0.02%
2024-07-30 006828 銀河久泰債券A 1.0160 1.2440 1.0159 1.2439 0.0001 0.01%
2024-07-29 006828 銀河久泰債券A 1.0159 1.2439 1.0158 1.2438 0.0001 0.01%
2024-07-26 006828 銀河久泰債券A 1.0158 1.2438 1.0156 1.2436 0.0002 0.02%
2024-07-25 006828 銀河久泰債券A 1.0156 1.2436 1.0156 1.2436 0.0000 0.00%
2024-07-24 006828 銀河久泰債券A 1.0156 1.2436 1.0155 1.2435 0.0001 0.01%
2024-07-23 006828 銀河久泰債券A 1.0155 1.2435 1.0150 1.2430 0.0005 0.05%
2024-07-22 006828 銀河久泰債券A 1.0150 1.2430 1.0148 1.2428 0.0002 0.02%
2024-07-19 006828 銀河久泰債券A 1.0148 1.2428 1.0638 1.2428 0.0000 0.00%
2024-07-18 006828 銀河久泰債券A 1.0638 1.2428 1.0638 1.2428 0.0000 0.00%
2024-07-17 006828 銀河久泰債券A 1.0638 1.2428 1.0638 1.2428 0.0000 0.00%
2024-07-16 006828 銀河久泰債券A 1.0638 1.2428 1.0637 1.2427 0.0001 0.01%
2024-07-15 006828 銀河久泰債券A 1.0637 1.2427 1.0637 1.2427 0.0000 0.00%
2024-07-12 006828 銀河久泰債券A 1.0637 1.2427 1.0636 1.2426 0.0001 0.01%
2024-07-11 006828 銀河久泰債券A 1.0636 1.2426 1.0640 1.2430 -0.0004 -0.04%
2024-07-10 006828 銀河久泰債券A 1.0640 1.2430 1.0640 1.2430 0.0000 0.00%
2024-07-09 006828 銀河久泰債券A 1.0640 1.2430 1.0639 1.2429 0.0001 0.01%
2024-07-08 006828 銀河久泰債券A 1.0639 1.2429 1.0641 1.2431 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 006828 銀河久泰債券A 1.0641 1.2431 1.0641 1.2431 0.0000 0.00%
2024-07-04 006828 銀河久泰債券A 1.0641 1.2431 1.0642 1.2432 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 006828 銀河久泰債券A 1.0642 1.2432 1.0641 1.2431 0.0001 0.01%
2024-07-02 006828 銀河久泰債券A 1.0641 1.2431 1.0640 1.2430 0.0001 0.01%
2024-07-01 006828 銀河久泰債券A 1.0640 1.2430 1.0640 1.2430 0.0000 0.00%
2024-06-28 006828 銀河久泰債券A 1.0640 1.2430 1.0639 1.2429 0.0001 0.01%
2024-06-27 006828 銀河久泰債券A 1.0639 1.2429 1.0637 1.2427 0.0002 0.02%
2024-06-26 006828 銀河久泰債券A 1.0637 1.2427 1.0636 1.2426 0.0001 0.01%
2024-06-25 006828 銀河久泰債券A 1.0636 1.2426 1.0634 1.2424 0.0002 0.02%
2024-06-24 006828 銀河久泰債券A 1.0634 1.2424 1.0632 1.2422 0.0002 0.02%
2024-06-21 006828 銀河久泰債券A 1.0632 1.2422 1.0632 1.2422 0.0000 0.00%
2024-06-20 006828 銀河久泰債券A 1.0632 1.2422 1.0631 1.2421 0.0001 0.01%
2024-06-19 006828 銀河久泰債券A 1.0631 1.2421 1.0630 1.2420 0.0001 0.01%
2024-06-18 006828 銀河久泰債券A 1.0630 1.2420 1.0630 1.2420 0.0000 0.00%
2024-06-17 006828 銀河久泰債券A 1.0630 1.2420 1.0629 1.2419 0.0001 0.01%
2024-06-14 006828 銀河久泰債券A 1.0629 1.2419 1.0628 1.2418 0.0001 0.01%
2024-06-13 006828 銀河久泰債券A 1.0628 1.2418 1.0627 1.2417 0.0001 0.01%
2024-06-12 006828 銀河久泰債券A 1.0627 1.2417 1.0627 1.2417 0.0000 0.00%
2024-06-11 006828 銀河久泰債券A 1.0627 1.2417 1.0626 1.2416 0.0001 0.01%
2024-06-07 006828 銀河久泰債券A 1.0626 1.2416 1.0626 1.2416 0.0000 0.00%
2024-06-06 006828 銀河久泰債券A 1.0626 1.2416 1.0625 1.2415 0.0001 0.01%
2024-06-05 006828 銀河久泰債券A 1.0625 1.2415 1.0623 1.2413 0.0002 0.02%
2024-06-04 006828 銀河久泰債券A 1.0623 1.2413 1.0623 1.2413 0.0000 0.00%
2024-06-03 006828 銀河久泰債券A 1.0623 1.2413 1.0621 1.2411 0.0002 0.02%
2024-05-31 006828 銀河久泰債券A 1.0621 1.2411 1.0621 1.2411 0.0000 0.00%
2024-05-30 006828 銀河久泰債券A 1.0621 1.2411 1.0620 1.2410 0.0001 0.01%
2024-05-29 006828 銀河久泰債券A 1.0620 1.2410 1.0619 1.2409 0.0001 0.01%
2024-05-28 006828 銀河久泰債券A 1.0619 1.2409 1.0618 1.2408 0.0001 0.01%
2024-05-27 006828 銀河久泰債券A 1.0618 1.2408 1.0618 1.2408 0.0000 0.00%
2024-05-24 006828 銀河久泰債券A 1.0618 1.2408 1.1118 1.2408 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%