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銀河久泰債券A基金凈值查詢(006828)

今天最新凈值 1.1453 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3733
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0548億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：何晶 劉銘
近一季銀河久泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河久泰債券A(006828)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006828 銀河久泰債券A 1.1453 1.3733 1.1454 1.3734 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006828 銀河久泰債券A 1.1454 1.3734 1.1459 1.3739 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 006828 銀河久泰債券A 1.1459 1.3739 1.1459 1.3739 0.0000 0.00%
2025-05-19 006828 銀河久泰債券A 1.1459 1.3739 1.1449 1.3729 0.0010 0.09%
2025-05-16 006828 銀河久泰債券A 1.1449 1.3729 1.1454 1.3734 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 006828 銀河久泰債券A 1.1454 1.3734 1.1455 1.3735 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006828 銀河久泰債券A 1.1455 1.3735 1.1458 1.3738 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006828 銀河久泰債券A 1.1458 1.3738 1.1458 1.3738 0.0000 0.00%
2025-05-12 006828 銀河久泰債券A 1.1458 1.3738 1.1481 1.3761 -0.0023 -0.20%
2025-05-09 006828 銀河久泰債券A 1.1481 1.3761 1.1483 1.3763 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 006828 銀河久泰債券A 1.1483 1.3763 1.1472 1.3752 0.0011 0.10%
2025-05-07 006828 銀河久泰債券A 1.1472 1.3752 1.1484 1.3764 -0.0012 -0.10%
2025-05-06 006828 銀河久泰債券A 1.1484 1.3764 1.1482 1.3762 0.0002 0.02%
2025-04-30 006828 銀河久泰債券A 1.1482 1.3762 1.1482 1.3762 0.0000 0.00%
2025-04-29 006828 銀河久泰債券A 1.1482 1.3762 1.1463 1.3743 0.0019 0.17%
2025-04-28 006828 銀河久泰債券A 1.1463 1.3743 1.1456 1.3736 0.0007 0.06%
2025-04-25 006828 銀河久泰債券A 1.1456 1.3736 1.1450 1.3730 0.0006 0.05%
2025-04-24 006828 銀河久泰債券A 1.1450 1.3730 1.1454 1.3734 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 006828 銀河久泰債券A 1.1454 1.3734 1.1464 1.3744 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 006828 銀河久泰債券A 1.1464 1.3744 1.1456 1.3736 0.0008 0.07%
2025-04-21 006828 銀河久泰債券A 1.1456 1.3736 1.1465 1.3745 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 006828 銀河久泰債券A 1.1465 1.3745 1.1463 1.3743 0.0002 0.02%
2025-04-17 006828 銀河久泰債券A 1.1463 1.3743 1.1481 1.3761 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 006828 銀河久泰債券A 1.1481 1.3761 1.1475 1.3755 0.0006 0.05%
2025-04-15 006828 銀河久泰債券A 1.1475 1.3755 1.1477 1.3757 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 006828 銀河久泰債券A 1.1477 1.3757 1.1474 1.3754 0.0003 0.03%
2025-04-11 006828 銀河久泰債券A 1.1474 1.3754 1.1474 1.3754 0.0000 0.00%
2025-04-10 006828 銀河久泰債券A 1.1474 1.3754 1.1479 1.3759 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 006828 銀河久泰債券A 1.1479 1.3759 1.1473 1.3753 0.0006 0.05%
2025-04-08 006828 銀河久泰債券A 1.1473 1.3753 1.1489 1.3769 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 006828 銀河久泰債券A 1.1489 1.3769 1.1446 1.3726 0.0043 0.38%
2025-04-03 006828 銀河久泰債券A 1.1446 1.3726 1.1404 1.3684 0.0042 0.37%
2025-04-02 006828 銀河久泰債券A 1.1404 1.3684 1.1388 1.3668 0.0016 0.14%
2025-04-01 006828 銀河久泰債券A 1.1388 1.3668 1.1391 1.3671 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 006828 銀河久泰債券A 1.1391 1.3671 1.1394 1.3674 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 006828 銀河久泰債券A 1.1394 1.3674 1.1404 1.3684 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 006828 銀河久泰債券A 1.1404 1.3684 1.1400 1.3680 0.0004 0.04%
2025-03-26 006828 銀河久泰債券A 1.1400 1.3680 1.1388 1.3668 0.0012 0.11%
2025-03-25 006828 銀河久泰債券A 1.1388 1.3668 1.1377 1.3657 0.0011 0.10%
2025-03-24 006828 銀河久泰債券A 1.1377 1.3657 1.1371 1.3651 0.0006 0.05%
2025-03-21 006828 銀河久泰債券A 1.1371 1.3651 1.1370 1.3650 0.0001 0.01%
2025-03-20 006828 銀河久泰債券A 1.1370 1.3650 1.1337 1.3617 0.0033 0.29%
2025-03-19 006828 銀河久泰債券A 1.1337 1.3617 1.1331 1.3611 0.0006 0.05%
2025-03-18 006828 銀河久泰債券A 1.1331 1.3611 1.1336 1.3616 -0.0005 -0.04%
2025-03-17 006828 銀河久泰債券A 1.1336 1.3616 1.1368 1.3648 -0.0032 -0.28%
2025-03-14 006828 銀河久泰債券A 1.1368 1.3648 1.1378 1.3658 -0.0010 -0.09%
2025-03-13 006828 銀河久泰債券A 1.1378 1.3658 1.1377 1.3657 0.0001 0.01%
2025-03-12 006828 銀河久泰債券A 1.1377 1.3657 1.1362 1.3642 0.0015 0.13%
2025-03-11 006828 銀河久泰債券A 1.1362 1.3642 1.1396 1.3676 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 006828 銀河久泰債券A 1.1396 1.3676 1.1402 1.3682 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006828 銀河久泰債券A 1.1402 1.3682 1.1436 1.3716 -0.0034 -0.30%
2025-03-06 006828 銀河久泰債券A 1.1436 1.3716 1.1452 1.3732 -0.0016 -0.14%
2025-03-05 006828 銀河久泰債券A 1.1452 1.3732 1.1446 1.3726 0.0006 0.05%
2025-03-04 006828 銀河久泰債券A 1.1446 1.3726 1.1448 1.3728 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006828 銀河久泰債券A 1.1448 1.3728 1.1435 1.3715 0.0013 0.11%
2025-02-28 006828 銀河久泰債券A 1.1435 1.3715 1.1425 1.3705 0.0010 0.09%
2025-02-27 006828 銀河久泰債券A 1.1425 1.3705 1.1432 1.3712 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006828 銀河久泰債券A 1.1432 1.3712 1.1428 1.3708 0.0004 0.04%
2025-02-25 006828 銀河久泰債券A 1.1428 1.3708 1.1414 1.3694 0.0014 0.12%
2025-02-24 006828 銀河久泰債券A 1.1414 1.3694 1.1442 1.3722 -0.0028 -0.24%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%