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富國短債債券型C基金凈值查詢(006805)

今天最新凈值 1.1569 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1769
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.0808億
  • 最近資產(chǎn)：89.46億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉愛民 張波
近一周富國短債債券型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國短債債券型C(006805)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006805 富國短債債券型C 1.1570 1.1770 1.1569 1.1769 0.0001 0.01%
2025-05-22 006805 富國短債債券型C 1.1569 1.1769 1.1568 1.1768 0.0001 0.01%
2025-05-21 006805 富國短債債券型C 1.1568 1.1768 1.1567 1.1767 0.0001 0.01%
2025-05-20 006805 富國短債債券型C 1.1567 1.1767 1.1566 1.1766 0.0001 0.01%
2025-05-19 006805 富國短債債券型C 1.1566 1.1766 1.1565 1.1765 0.0001 0.01%