富國短債債券型C基金凈值查詢(006805)

今天最新凈值 1.1569 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1769
成立日期：2019-01-18
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：77.0808億
最近資產(chǎn)：89.46億
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：劉愛民張波

近一季富國短債債券型C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,富國短債債券型C(006805)基金累計收益率0.50%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	006805	富國短債債券型C	1.1570	1.1770	1.1569	1.1769	0.0001	0.01%
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2025-05-21	006805	富國短債債券型C	1.1568	1.1768	1.1567	1.1767	0.0001	0.01%
2025-05-20	006805	富國短債債券型C	1.1567	1.1767	1.1566	1.1766	0.0001	0.01%
2025-05-19	006805	富國短債債券型C	1.1566	1.1766	1.1565	1.1765	0.0001	0.01%
2025-05-16	006805	富國短債債券型C	1.1565	1.1765	1.1566	1.1766	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	006805	富國短債債券型C	1.1566	1.1766	1.1564	1.1764	0.0002	0.02%
2025-05-14	006805	富國短債債券型C	1.1564	1.1764	1.1563	1.1763	0.0001	0.01%
2025-05-13	006805	富國短債債券型C	1.1563	1.1763	1.1562	1.1762	0.0001	0.01%
2025-05-12	006805	富國短債債券型C	1.1562	1.1762	1.1561	1.1761	0.0001	0.01%

2025-05-09	006805	富國短債債券型C	1.1561	1.1761	1.1558	1.1758	0.0003	0.03%
2025-05-08	006805	富國短債債券型C	1.1558	1.1758	1.1555	1.1755	0.0003	0.03%
2025-05-07	006805	富國短債債券型C	1.1555	1.1755	1.1553	1.1753	0.0002	0.02%
2025-05-06	006805	富國短債債券型C	1.1553	1.1753	1.1551	1.1751	0.0002	0.02%
2025-04-30	006805	富國短債債券型C	1.1551	1.1751	1.1549	1.1749	0.0002	0.02%
2025-04-29	006805	富國短債債券型C	1.1549	1.1749	1.1548	1.1748	0.0001	0.01%
2025-04-28	006805	富國短債債券型C	1.1548	1.1748	1.1546	1.1746	0.0002	0.02%
2025-04-25	006805	富國短債債券型C	1.1546	1.1746	1.1546	1.1746	0.0000	0.00%
2025-04-24	006805	富國短債債券型C	1.1546	1.1746	1.1546	1.1746	0.0000	0.00%
2025-04-23	006805	富國短債債券型C	1.1546	1.1746	1.1546	1.1746	0.0000	0.00%
2025-04-22	006805	富國短債債券型C	1.1546	1.1746	1.1546	1.1746	0.0000	0.00%
2025-04-21	006805	富國短債債券型C	1.1546	1.1746	1.1545	1.1745	0.0001	0.01%
2025-04-18	006805	富國短債債券型C	1.1545	1.1745	1.1545	1.1745	0.0000	0.00%
2025-04-17	006805	富國短債債券型C	1.1545	1.1745	1.1545	1.1745	0.0000	0.00%
2025-04-16	006805	富國短債債券型C	1.1545	1.1745	1.1544	1.1744	0.0001	0.01%

2025-04-15	006805	富國短債債券型C	1.1544	1.1744	1.1544	1.1744	0.0000	0.00%
2025-04-14	006805	富國短債債券型C	1.1544	1.1744	1.1544	1.1744	0.0000	0.00%
2025-04-11	006805	富國短債債券型C	1.1544	1.1744	1.1542	1.1742	0.0002	0.02%
2025-04-10	006805	富國短債債券型C	1.1542	1.1742	1.1542	1.1742	0.0000	0.00%
2025-04-09	006805	富國短債債券型C	1.1542	1.1742	1.1541	1.1741	0.0001	0.01%
2025-04-08	006805	富國短債債券型C	1.1541	1.1741	1.1544	1.1744	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	006805	富國短債債券型C	1.1544	1.1744	1.1534	1.1734	0.0010	0.09%
2025-04-03	006805	富國短債債券型C	1.1534	1.1734	1.1526	1.1726	0.0008	0.07%
2025-04-02	006805	富國短債債券型C	1.1526	1.1726	1.1523	1.1723	0.0003	0.03%
2025-04-01	006805	富國短債債券型C	1.1523	1.1723	1.1523	1.1723	0.0000	0.00%
2025-03-31	006805	富國短債債券型C	1.1523	1.1723	1.1521	1.1721	0.0002	0.02%
2025-03-28	006805	富國短債債券型C	1.1521	1.1721	1.1520	1.1720	0.0001	0.01%
2025-03-27	006805	富國短債債券型C	1.1520	1.1720	1.1519	1.1719	0.0001	0.01%
2025-03-26	006805	富國短債債券型C	1.1519	1.1719	1.1517	1.1717	0.0002	0.02%
2025-03-25	006805	富國短債債券型C	1.1517	1.1717	1.1514	1.1714	0.0003	0.03%
2025-03-24	006805	富國短債債券型C	1.1514	1.1714	1.1511	1.1711	0.0003	0.03%
2025-03-21	006805	富國短債債券型C	1.1511	1.1711	1.1509	1.1709	0.0002	0.02%
2025-03-20	006805	富國短債債券型C	1.1509	1.1709	1.1504	1.1704	0.0005	0.04%
2025-03-19	006805	富國短債債券型C	1.1504	1.1704	1.1503	1.1703	0.0001	0.01%
2025-03-18	006805	富國短債債券型C	1.1503	1.1703	1.1502	1.1702	0.0001	0.01%
2025-03-17	006805	富國短債債券型C	1.1502	1.1702	1.1502	1.1702	0.0000	0.00%
2025-03-14	006805	富國短債債券型C	1.1502	1.1702	1.1500	1.1700	0.0002	0.02%
2025-03-13	006805	富國短債債券型C	1.1500	1.1700	1.1497	1.1697	0.0003	0.03%
2025-03-12	006805	富國短債債券型C	1.1497	1.1697	1.1494	1.1694	0.0003	0.03%
2025-03-11	006805	富國短債債券型C	1.1494	1.1694	1.1497	1.1697	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	006805	富國短債債券型C	1.1497	1.1697	1.1497	1.1697	0.0000	0.00%
2025-03-07	006805	富國短債債券型C	1.1497	1.1697	1.1501	1.1701	-0.0004	-0.03%
2025-03-06	006805	富國短債債券型C	1.1501	1.1701	1.1501	1.1701	0.0000	0.00%
2025-03-05	006805	富國短債債券型C	1.1501	1.1701	1.1500	1.1700	0.0001	0.01%
2025-03-04	006805	富國短債債券型C	1.1500	1.1700	1.1498	1.1698	0.0002	0.02%
2025-03-03	006805	富國短債債券型C	1.1498	1.1698	1.1495	1.1695	0.0003	0.03%
2025-02-28	006805	富國短債債券型C	1.1495	1.1695	1.1495	1.1695	0.0000	0.00%
2025-02-27	006805	富國短債債券型C	1.1495	1.1695	1.1497	1.1697	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	006805	富國短債債券型C	1.1497	1.1697	1.1496	1.1696	0.0001	0.01%
2025-02-25	006805	富國短債債券型C	1.1496	1.1696	1.1498	1.1698	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	006805	富國短債債券型C	1.1498	1.1698	1.1502	1.1702	-0.0004	-0.03%

標簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國民裕進取滬港深成長精選混合A	1.5857	0.60%
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國融悅12個月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國龍頭優(yōu)勢混合A	1.1858	0.39%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國融悅12個月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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