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中信保誠景豐A基金凈值查詢(006789)

今天最新凈值 1.0467 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2306
  • 成立日期：2019-01-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5226億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 邢恭海
近一月中信保誠景豐A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠景豐A(006789)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006789 中信保誠景豐A 1.0468 1.2307 1.0467 1.2306 0.0001 0.01%
2025-05-21 006789 中信保誠景豐A 1.0467 1.2306 1.0466 1.2305 0.0001 0.01%
2025-05-20 006789 中信保誠景豐A 1.0466 1.2305 1.0463 1.2302 0.0003 0.03%
2025-05-19 006789 中信保誠景豐A 1.0463 1.2302 1.0461 1.2300 0.0002 0.02%
2025-05-16 006789 中信保誠景豐A 1.0461 1.2300 1.0460 1.2299 0.0001 0.01%
2025-05-15 006789 中信保誠景豐A 1.0460 1.2299 1.0458 1.2297 0.0002 0.02%
2025-05-14 006789 中信保誠景豐A 1.0458 1.2297 1.0455 1.2294 0.0003 0.03%
2025-05-13 006789 中信保誠景豐A 1.0455 1.2294 1.0453 1.2292 0.0002 0.02%
2025-05-12 006789 中信保誠景豐A 1.0453 1.2292 1.0452 1.2291 0.0001 0.01%
2025-05-09 006789 中信保誠景豐A 1.0452 1.2291 1.0448 1.2287 0.0004 0.04%
2025-05-08 006789 中信保誠景豐A 1.0448 1.2287 1.0444 1.2283 0.0004 0.04%
2025-05-07 006789 中信保誠景豐A 1.0444 1.2283 1.0442 1.2281 0.0002 0.02%
2025-05-06 006789 中信保誠景豐A 1.0442 1.2281 1.0439 1.2278 0.0003 0.03%
2025-04-30 006789 中信保誠景豐A 1.0439 1.2278 1.0438 1.2277 0.0001 0.01%
2025-04-29 006789 中信保誠景豐A 1.0438 1.2277 1.0437 1.2276 0.0001 0.01%
2025-04-28 006789 中信保誠景豐A 1.0437 1.2276 1.0435 1.2274 0.0002 0.02%
2025-04-25 006789 中信保誠景豐A 1.0435 1.2274 1.0435 1.2274 0.0000 0.00%
2025-04-24 006789 中信保誠景豐A 1.0435 1.2274 1.0435 1.2274 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%