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鑫元悅利定開債發(fā)起式(鑫元悅利定期開放債券)基金凈值查詢(006754)

今天最新凈值 1.0747 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2453
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8924億
  • 最近資產(chǎn)：6.24億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧
近一周鑫元悅利定開債發(fā)起式|鑫元悅利定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元悅利定開債發(fā)起式(006754)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006754 鑫元悅利定開債發(fā)起式 1.0748 1.2454 1.0747 1.2453 0.0001 0.01%
2025-05-22 006754 鑫元悅利定開債發(fā)起式 1.0747 1.2453 1.0746 1.2452 0.0001 0.01%
2025-05-21 006754 鑫元悅利定開債發(fā)起式 1.0746 1.2452 1.0745 1.2451 0.0001 0.01%
2025-05-20 006754 鑫元悅利定開債發(fā)起式 1.0745 1.2451 1.0743 1.2449 0.0002 0.02%
2025-05-19 006754 鑫元悅利定開債發(fā)起式 1.0743 1.2449 1.0740 1.2446 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%