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鑫元悅利定開債發(fā)起式(鑫元悅利定期開放債券)(006754)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0747 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2453
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8924億
  • 最近資產(chǎn)：6.24億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.46% 0.03% 0.14% 0.29% 0.96% 2.36% 6.36% 9.87% 26.56%
同類排名 1417/3286 604/3399 1855/3377 1897/3314 2948/3207 2456/2961 1719/2438 1145/2070 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - 0.09% 598/3040 - - - - - -
2024 3.86% 2055/3316 1.22% 1408/3229 1.31% 1140/3363 0.32% 1438/3195 0.95% 2786/3316
2023 3.59% 1257/3111 0.95% 1145/2776 1.15% 1514/2849 0.54% 1229/2942 0.91% 1356/3111
2022 3.19% 319/2730 0.73% 310/1949 1.22% 500/2522 1.31% 516/2598 -0.11% 1134/2732
2021 5.32% 326/2412 - - - - 1.62% 411/2731 1.44% 391/2416
2020 5.78% 47/2199 - - - - - - - -
2019 - 0/799 - - - - - - - -
2018 - 0/0 - - - - - - - -
2017 - 0/0 - - - - - - - -
2016 - 0/0 - - - - - - - -
2015 - 0/0 - - - - - - - -
2014 - 0/0 - - - - - - - -
2013 - 0/0 - - - - - - - -
2012 - 0/0 - - - - - - - -
基金動態(tài)
(006754)鑫元悅利定開債發(fā)起式基金對比PK
鑫元悅利定開債發(fā)起式 VS. 博時雙月薪定期支付債券(000277)