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今天最新凈值 1.0747 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2453
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8924億
  • 最近資產(chǎn)：6.24億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0291元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0186元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0316元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0403元
基金動(dòng)態(tài)