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國投瑞銀先進(jìn)制造混合基金凈值查詢(006736)

今天最新凈值 1.6584 0.0056 0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6495 -0.0053 -0.3186%
  • 累計(jì)凈值：1.6584
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9658億
  • 最近資產(chǎn)：13.31億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
近半年國投瑞銀先進(jìn)制造混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀先進(jìn)制造混合(006736)基金累計(jì)收益率-12.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6548 1.6548 1.6584 1.6584 -0.0036 -0.22%
2025-05-20 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6584 1.6584 1.6528 1.6528 0.0056 0.34%
2025-05-19 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6528 1.6528 1.6541 1.6541 -0.0013 -0.08%
2025-05-16 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6541 1.6541 1.6434 1.6434 0.0107 0.65%
2025-05-15 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6434 1.6434 1.6909 1.6909 -0.0475 -2.81%
2025-05-14 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6909 1.6909 1.6931 1.6931 -0.0022 -0.13%
2025-05-13 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6931 1.6931 1.7098 1.7098 -0.0167 -0.98%
2025-05-12 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7098 1.7098 1.6885 1.6885 0.0213 1.26%
2025-05-09 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6885 1.6885 1.7132 1.7132 -0.0247 -1.44%
2025-05-08 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7132 1.7132 1.7131 1.7131 0.0001 0.01%
2025-05-07 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7131 1.7131 1.7258 1.7258 -0.0127 -0.74%
2025-05-06 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7258 1.7258 1.6942 1.6942 0.0316 1.87%
2025-04-30 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6942 1.6942 1.6675 1.6675 0.0267 1.60%
2025-04-29 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6675 1.6675 1.6680 1.6680 -0.0005 -0.03%
2025-04-28 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6680 1.6680 1.6690 1.6690 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6690 1.6690 1.6643 1.6643 0.0047 0.28%
2025-04-24 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6643 1.6643 1.6700 1.6700 -0.0057 -0.34%
2025-04-23 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6700 1.6700 1.6595 1.6595 0.0105 0.63%
2025-04-22 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6595 1.6595 1.6657 1.6657 -0.0062 -0.37%
2025-04-21 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6657 1.6657 1.6275 1.6275 0.0382 2.35%
2025-04-18 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6275 1.6275 1.6275 1.6275 0.0000 0.00%
2025-04-17 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6275 1.6275 1.6178 1.6178 0.0097 0.60%
2025-04-16 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6178 1.6178 1.6329 1.6329 -0.0151 -0.92%
2025-04-15 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6329 1.6329 1.6434 1.6434 -0.0105 -0.64%
2025-04-14 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6434 1.6434 1.6118 1.6118 0.0316 1.96%
2025-04-11 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6118 1.6118 1.5744 1.5744 0.0374 2.38%
2025-04-10 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.5744 1.5744 1.5334 1.5334 0.0410 2.67%
2025-04-09 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.5334 1.5334 1.5090 1.5090 0.0244 1.62%
2025-04-08 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.5090 1.5090 1.5210 1.5210 -0.0120 -0.79%
2025-04-07 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.5210 1.5210 1.7068 1.7068 -0.1858 -10.89%
2025-04-03 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7068 1.7068 1.7507 1.7507 -0.0439 -2.51%
2025-04-02 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7507 1.7507 1.7356 1.7356 0.0151 0.87%
2025-04-01 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7356 1.7356 1.7397 1.7397 -0.0041 -0.24%
2025-03-31 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7397 1.7397 1.7587 1.7587 -0.0190 -1.08%
2025-03-28 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7587 1.7587 1.7793 1.7793 -0.0206 -1.16%
2025-03-27 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7793 1.7793 1.7796 1.7796 -0.0003 -0.02%
2025-03-26 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7796 1.7796 1.7547 1.7547 0.0249 1.42%
2025-03-25 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7547 1.7547 1.7884 1.7884 -0.0337 -1.88%
2025-03-24 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7884 1.7884 1.7799 1.7799 0.0085 0.48%
2025-03-21 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7799 1.7799 1.8204 1.8204 -0.0405 -2.22%
2025-03-20 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8204 1.8204 1.8366 1.8366 -0.0162 -0.88%
2025-03-19 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8366 1.8366 1.8575 1.8575 -0.0209 -1.13%
2025-03-18 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8575 1.8575 1.8689 1.8689 -0.0114 -0.61%
2025-03-17 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8689 1.8689 1.8705 1.8705 -0.0016 -0.09%
2025-03-14 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8705 1.8705 1.8408 1.8408 0.0297 1.61%
2025-03-13 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8408 1.8408 1.8625 1.8625 -0.0217 -1.17%
2025-03-12 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8625 1.8625 1.8561 1.8561 0.0064 0.34%
2025-03-11 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8561 1.8561 1.8485 1.8485 0.0076 0.41%
2025-03-10 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8485 1.8485 1.8337 1.8337 0.0148 0.81%
2025-03-07 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8337 1.8337 1.8438 1.8438 -0.0101 -0.55%
2025-03-06 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8438 1.8438 1.8127 1.8127 0.0311 1.72%
2025-03-05 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8127 1.8127 1.7901 1.7901 0.0226 1.26%
2025-03-04 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7901 1.7901 1.7963 1.7963 -0.0062 -0.35%
2025-03-03 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7963 1.7963 1.8042 1.8042 -0.0079 -0.44%
2025-02-28 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8042 1.8042 1.8801 1.8801 -0.0759 -4.04%
2025-02-27 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8801 1.8801 1.9112 1.9112 -0.0311 -1.63%
2025-02-26 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.9112 1.9112 1.8877 1.8877 0.0235 1.24%
2025-02-25 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8877 1.8877 1.8966 1.8966 -0.0089 -0.47%
2025-02-24 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8966 1.8966 1.8997 1.8997 -0.0031 -0.16%
2025-02-21 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8997 1.8997 1.8441 1.8441 0.0556 3.02%
2025-02-20 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8441 1.8441 1.8499 1.8499 -0.0058 -0.31%
2025-02-19 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8499 1.8499 1.7997 1.7997 0.0502 2.79%
2025-02-18 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7997 1.7997 1.8143 1.8143 -0.0146 -0.80%
2025-02-17 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8143 1.8143 1.7913 1.7913 0.0230 1.28%
2025-02-14 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7913 1.7913 1.7679 1.7679 0.0234 1.32%
2025-02-13 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7679 1.7679 1.8017 1.8017 -0.0338 -1.88%
2025-02-12 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8017 1.8017 1.7868 1.7868 0.0149 0.83%
2025-02-11 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7868 1.7868 1.7909 1.7909 -0.0041 -0.23%
2025-02-10 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7909 1.7909 1.7987 1.7987 -0.0078 -0.43%
2025-02-07 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7987 1.7987 1.7541 1.7541 0.0446 2.54%
2025-02-06 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7541 1.7541 1.7191 1.7191 0.0350 2.04%
2025-02-05 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7191 1.7191 1.7330 1.7330 -0.0139 -0.80%
2025-01-27 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7330 1.7330 1.7759 1.7759 -0.0429 -2.42%
2025-01-22 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7706 1.7706 1.8071 1.8071 -0.0365 -2.02%
2025-01-14 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7400 1.7400 1.6922 1.6922 0.0478 2.82%
2025-01-13 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6922 1.6922 1.6855 1.6855 0.0067 0.40%
2025-01-10 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6855 1.6855 1.7230 1.7230 -0.0375 -2.18%
2025-01-09 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7230 1.7230 1.7215 1.7215 0.0015 0.09%
2025-01-08 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7215 1.7215 1.7166 1.7166 0.0049 0.29%
2025-01-07 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7166 1.7166 1.7004 1.7004 0.0162 0.95%
2025-01-06 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7004 1.7004 1.6606 1.6606 0.0398 2.40%
2025-01-03 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6606 1.6606 1.6844 1.6844 -0.0238 -1.41%
2025-01-02 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6844 1.6844 1.7361 1.7361 -0.0517 -2.98%
2024-12-31 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7361 1.7361 1.7660 1.7660 -0.0299 -1.69%
2024-12-26 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7664 1.7664 1.7694 1.7694 -0.0030 -0.17%
2024-12-25 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7694 1.7694 1.7939 1.7939 -0.0245 -1.37%
2024-12-24 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7939 1.7939 1.7591 1.7591 0.0348 1.98%
2024-12-23 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7591 1.7591 1.7816 1.7816 -0.0225 -1.26%
2024-12-20 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7816 1.7816 1.7890 1.7890 -0.0074 -0.41%
2024-12-19 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7890 1.7890 1.7900 1.7900 -0.0010 -0.06%
2024-12-18 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7900 1.7900 1.7980 1.7980 -0.0080 -0.44%
2024-12-17 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7980 1.7980 1.8016 1.8016 -0.0036 -0.20%
2024-12-16 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8016 1.8016 1.8203 1.8203 -0.0187 -1.03%
2024-12-13 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8203 1.8203 1.8574 1.8574 -0.0371 -2.00%
2024-12-12 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8574 1.8574 1.8333 1.8333 0.0241 1.31%
2024-12-11 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8333 1.8333 1.8414 1.8414 -0.0081 -0.44%
2024-12-10 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8414 1.8414 1.8438 1.8438 -0.0024 -0.13%
2024-12-09 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8438 1.8438 1.8491 1.8491 -0.0053 -0.29%
2024-12-06 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8491 1.8491 1.8174 1.8174 0.0317 1.74%
2024-12-05 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8174 1.8174 1.8168 1.8168 0.0006 0.03%
2024-12-04 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8168 1.8168 1.8469 1.8469 -0.0301 -1.63%
2024-12-03 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8469 1.8469 1.8512 1.8512 -0.0043 -0.23%
2024-12-02 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8512 1.8512 1.8461 1.8461 0.0051 0.28%
2024-11-29 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8461 1.8461 1.8182 1.8182 0.0279 1.53%
2024-11-28 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8182 1.8182 1.8501 1.8501 -0.0319 -1.72%
2024-11-27 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8501 1.8501 1.8110 1.8110 0.0391 2.16%
2024-11-26 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8110 1.8110 1.8523 1.8523 -0.0413 -2.23%
2024-11-25 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8523 1.8523 1.8389 1.8389 0.0134 0.73%
2024-11-22 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8389 1.8389 1.9013 1.9013 -0.0624 -3.28%