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平安惠金定開債C基金凈值查詢(006717)

今天最新凈值 1.2928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2928 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.3428
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0684億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 田元強(qiáng)
近一月平安惠金定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠金定開債C(006717)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006717 平安惠金定開債C 1.2919 1.3419 1.2928 1.3428 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 006717 平安惠金定開債C 1.2928 1.3428 1.2927 1.3427 0.0001 0.01%
2025-05-20 006717 平安惠金定開債C 1.2927 1.3427 1.2915 1.3415 0.0012 0.09%
2025-05-19 006717 平安惠金定開債C 1.2915 1.3415 1.2907 1.3407 0.0008 0.06%
2025-05-16 006717 平安惠金定開債C 1.2907 1.3407 1.2903 1.3403 0.0004 0.03%
2025-05-15 006717 平安惠金定開債C 1.2903 1.3403 1.2914 1.3414 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 006717 平安惠金定開債C 1.2914 1.3414 1.2922 1.3422 -0.0008 -0.06%
2025-05-13 006717 平安惠金定開債C 1.2922 1.3422 1.2915 1.3415 0.0007 0.05%
2025-05-12 006717 平安惠金定開債C 1.2915 1.3415 1.2906 1.3406 0.0009 0.07%
2025-05-09 006717 平安惠金定開債C 1.2906 1.3406 1.2916 1.3416 -0.0010 -0.08%
2025-05-08 006717 平安惠金定開債C 1.2916 1.3416 1.2893 1.3393 0.0023 0.18%
2025-05-07 006717 平安惠金定開債C 1.2893 1.3393 1.2890 1.3390 0.0003 0.02%
2025-05-06 006717 平安惠金定開債C 1.2890 1.3390 1.2850 1.3350 0.0040 0.31%
2025-04-30 006717 平安惠金定開債C 1.2850 1.3350 1.2841 1.3341 0.0009 0.07%
2025-04-29 006717 平安惠金定開債C 1.2841 1.3341 1.2828 1.3328 0.0013 0.10%
2025-04-28 006717 平安惠金定開債C 1.2828 1.3328 1.2841 1.3341 -0.0013 -0.10%
2025-04-25 006717 平安惠金定開債C 1.2841 1.3341 1.2840 1.3340 0.0001 0.01%
2025-04-24 006717 平安惠金定開債C 1.2840 1.3340 1.2855 1.3355 -0.0015 -0.12%
2025-04-23 006717 平安惠金定開債C 1.2855 1.3355 1.2844 1.3344 0.0011 0.09%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%