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平安惠金定開債C基金凈值查詢(006717)

今天最新凈值 1.2928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2928 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.3428
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0684億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 田元強(qiáng)
近一周平安惠金定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安惠金定開債C(006717)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006717 平安惠金定開債C 1.2919 1.3419 1.2928 1.3428 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 006717 平安惠金定開債C 1.2928 1.3428 1.2927 1.3427 0.0001 0.01%
2025-05-20 006717 平安惠金定開債C 1.2927 1.3427 1.2915 1.3415 0.0012 0.09%
2025-05-19 006717 平安惠金定開債C 1.2915 1.3415 1.2907 1.3407 0.0008 0.06%
2025-05-16 006717 平安惠金定開債C 1.2907 1.3407 1.2903 1.3403 0.0004 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%