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新華鑫日享中短債C基金凈值查詢(006695)

今天最新凈值 1.0766 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1784
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9448億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 趙楠 鄭毅
近一周新華鑫日享中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新華鑫日享中短債C(006695)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006695 新華鑫日享中短債C 1.0768 1.1786 1.0766 1.1784 0.0002 0.02%
2025-05-21 006695 新華鑫日享中短債C 1.0766 1.1784 1.0766 1.1784 0.0000 0.00%
2025-05-20 006695 新華鑫日享中短債C 1.0766 1.1784 1.0766 1.1784 0.0000 0.00%
2025-05-19 006695 新華鑫日享中短債C 1.0766 1.1784 1.0762 1.1780 0.0004 0.04%
2025-05-16 006695 新華鑫日享中短債C 1.0762 1.1780 1.0762 1.1780 0.0000 0.00%