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中銀穩(wěn)匯短債債券A基金凈值查詢(006677)

今天最新凈值 1.0916 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1910
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.1744億
  • 最近資產(chǎn)：12.86億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳瑋 陳鵠飛 蔡靜 朱水媚
近一季中銀穩(wěn)匯短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀穩(wěn)匯短債債券A(006677)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0916 1.1910 1.0916 1.1910 0.0000 0.00%
2025-05-21 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0916 1.1910 1.0915 1.1909 0.0001 0.01%
2025-05-20 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0915 1.1909 1.0914 1.1908 0.0001 0.01%
2025-05-19 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0914 1.1908 1.0911 1.1905 0.0003 0.03%
2025-05-16 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0911 1.1905 1.0912 1.1906 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0912 1.1906 1.0912 1.1906 0.0000 0.00%
2025-05-14 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0912 1.1906 1.0911 1.1905 0.0001 0.01%
2025-05-13 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0911 1.1905 1.0908 1.1902 0.0003 0.03%
2025-05-12 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0908 1.1902 1.0909 1.1903 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0909 1.1903 1.0906 1.1900 0.0003 0.03%
2025-05-08 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0906 1.1900 1.0901 1.1895 0.0005 0.05%
2025-05-07 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0901 1.1895 1.0900 1.1894 0.0001 0.01%
2025-05-06 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0900 1.1894 1.0898 1.1892 0.0002 0.02%
2025-04-30 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0898 1.1892 1.0896 1.1890 0.0002 0.02%
2025-04-29 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0896 1.1890 1.0893 1.1887 0.0003 0.03%
2025-04-28 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0893 1.1887 1.0890 1.1884 0.0003 0.03%
2025-04-25 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0890 1.1884 1.0890 1.1884 0.0000 0.00%
2025-04-24 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0890 1.1884 1.0890 1.1884 0.0000 0.00%
2025-04-23 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0890 1.1884 1.0891 1.1885 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0891 1.1885 1.0890 1.1884 0.0001 0.01%
2025-04-21 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0890 1.1884 1.0890 1.1884 0.0000 0.00%
2025-04-18 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0890 1.1884 1.0889 1.1883 0.0001 0.01%
2025-04-17 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0889 1.1883 1.0889 1.1883 0.0000 0.00%
2025-04-16 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0889 1.1883 1.0887 1.1881 0.0002 0.02%
2025-04-15 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0887 1.1881 1.0887 1.1881 0.0000 0.00%
2025-04-14 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0887 1.1881 1.0886 1.1880 0.0001 0.01%
2025-04-11 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0886 1.1880 1.0885 1.1879 0.0001 0.01%
2025-04-10 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0885 1.1879 1.0885 1.1879 0.0000 0.00%
2025-04-09 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0885 1.1879 1.0885 1.1879 0.0000 0.00%
2025-04-08 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0885 1.1879 1.0888 1.1882 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0888 1.1882 1.0877 1.1871 0.0011 0.10%
2025-04-03 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0877 1.1871 1.0870 1.1864 0.0007 0.06%
2025-04-02 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0870 1.1864 1.0868 1.1862 0.0002 0.02%
2025-04-01 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0868 1.1862 1.0867 1.1861 0.0001 0.01%
2025-03-31 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0867 1.1861 1.0865 1.1859 0.0002 0.02%
2025-03-28 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0865 1.1859 1.0863 1.1857 0.0002 0.02%
2025-03-27 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0863 1.1857 1.0863 1.1857 0.0000 0.00%
2025-03-26 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0863 1.1857 1.0861 1.1855 0.0002 0.02%
2025-03-25 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0861 1.1855 1.0859 1.1853 0.0002 0.02%
2025-03-24 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0859 1.1853 1.0856 1.1850 0.0003 0.03%
2025-03-21 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0856 1.1850 1.0854 1.1848 0.0002 0.02%
2025-03-20 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0854 1.1848 1.0851 1.1845 0.0003 0.03%
2025-03-19 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0851 1.1845 1.0849 1.1843 0.0002 0.02%
2025-03-18 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0849 1.1843 1.0847 1.1841 0.0002 0.02%
2025-03-17 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0847 1.1841 1.0848 1.1842 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0848 1.1842 1.0846 1.1840 0.0002 0.02%
2025-03-13 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0846 1.1840 1.0843 1.1837 0.0003 0.03%
2025-03-12 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0843 1.1837 1.0837 1.1831 0.0006 0.06%
2025-03-11 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0837 1.1831 1.0843 1.1837 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0843 1.1837 1.0844 1.1838 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0844 1.1838 1.0852 1.1846 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0852 1.1846 1.0856 1.1850 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0856 1.1850 1.0855 1.1849 0.0001 0.01%
2025-03-04 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0855 1.1849 1.0854 1.1848 0.0001 0.01%
2025-03-03 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0854 1.1848 1.0848 1.1842 0.0006 0.06%
2025-02-28 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0848 1.1842 1.0846 1.1840 0.0002 0.02%
2025-02-27 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0846 1.1840 1.0850 1.1844 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0850 1.1844 1.0848 1.1842 0.0002 0.02%
2025-02-25 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0848 1.1842 1.0847 1.1841 0.0001 0.01%
2025-02-24 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0847 1.1841 1.0855 1.1849 -0.0008 -0.07%