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中銀穩(wěn)匯短債債券A(006677)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0916 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1910
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.1744億
  • 最近資產(chǎn)：12.86億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳瑋 陳鵠飛 蔡靜 朱水媚
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-10-28 2022-10-28 2022-11-01 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0144元
基金動(dòng)態(tài)
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%