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寶盈品牌消費(fèi)股票A基金凈值查詢(006675)

今天最新凈值 1.3055 0.0098 0.7600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2989 -0.0093 -0.7091%
  • 累計(jì)凈值：1.5605
  • 成立日期：2019-06-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1425億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：肖肖 楊思亮
近一周寶盈品牌消費(fèi)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈品牌消費(fèi)股票A(006675)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.3082 1.5632 1.3055 1.5605 0.0027 0.21%
2025-05-20 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.3055 1.5605 1.2957 1.5507 0.0098 0.76%
2025-05-19 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.2957 1.5507 1.2957 1.5507 0.0000 0.00%
2025-05-16 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.2957 1.5507 1.3121 1.5671 -0.0164 -1.25%
2025-05-15 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.3121 1.5671 1.3232 1.5782 -0.0111 -0.84%