寶盈品牌消費(fèi)股票A基金凈值查詢(006675)
今天最新凈值
1.3055
0.0098 0.7600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2989
-0.0093 -0.7091%
- 累計(jì)凈值：1.5605
- 成立日期：2019-06-06
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.1425億
- 最近資產(chǎn)：2.39億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：肖肖 楊思亮
近一月,寶盈品牌消費(fèi)股票A(006675)基金累計(jì)收益率1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3082 |
1.5632 |
1.3055 |
1.5605 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3055 |
1.5605 |
1.2957 |
1.5507 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2957 |
1.5507 |
1.2957 |
1.5507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2957 |
1.5507 |
1.3121 |
1.5671 |
-0.0164 |
-1.25% |
| 2025-05-15 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3121 |
1.5671 |
1.3232 |
1.5782 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3232 |
1.5782 |
1.3054 |
1.5604 |
0.0178 |
1.36% |
| 2025-05-13 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3054 |
1.5604 |
1.3182 |
1.5732 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3182 |
1.5732 |
1.3005 |
1.5555 |
0.0177 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3005 |
1.5555 |
1.3042 |
1.5592 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3042 |
1.5592 |
1.2944 |
1.5494 |
0.0098 |
0.76% |
|
|
| 2025-05-07 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2944 |
1.5494 |
1.2965 |
1.5515 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2965 |
1.5515 |
1.2782 |
1.5332 |
0.0183 |
1.43% |
| 2025-04-30 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2782 |
1.5332 |
1.2769 |
1.5319 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2769 |
1.5319 |
1.2775 |
1.5325 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2775 |
1.5325 |
1.2803 |
1.5353 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2803 |
1.5353 |
1.2797 |
1.5347 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2797 |
1.5347 |
1.2882 |
1.5432 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-04-23 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2882 |
1.5432 |
1.2826 |
1.5376 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2826 |
1.5376 |
1.2825 |
1.5375 |
0.0001 |
0.01% |
