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易方達安悅超短債A基金凈值查詢(006662)

今天最新凈值 1.0126 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1746
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7371億
  • 最近資產(chǎn)：42.24億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉朝陽 梁瑩
近一周易方達安悅超短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達安悅超短債A(006662)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006662 易方達安悅超短債A 1.0126 1.1746 1.0126 1.1746 0.0000 0.00%
2025-05-22 006662 易方達安悅超短債A 1.0126 1.1746 1.0125 1.1745 0.0001 0.01%
2025-05-21 006662 易方達安悅超短債A 1.0125 1.1745 1.0125 1.1745 0.0000 0.00%
2025-05-20 006662 易方達安悅超短債A 1.0125 1.1745 1.0124 1.1744 0.0001 0.01%
2025-05-19 006662 易方達安悅超短債A 1.0124 1.1744 1.0123 1.1743 0.0001 0.01%