招商安慶債券基金凈值查詢(006650)
今天最新凈值
1.3099
0.0045 0.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3090
-0.0009 -0.0681%
- 累計(jì)凈值：1.3099
- 成立日期：2019-01-31
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.4503億
- 最近資產(chǎn)：1.87億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：李崟 姚爽 尹曉紅
近一月,招商安慶債券(006650)基金累計(jì)收益率-0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3095 |
1.3095 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3054 |
1.3054 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3025 |
1.3025 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3014 |
1.3014 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3026 |
1.3026 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3046 |
1.3046 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3042 |
1.3042 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3022 |
1.3022 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.2994 |
1.2994 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.2983 |
1.2983 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
006650 |
招商安慶債券 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0112 |
-0.85% |
