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匯添富短債債券C(添富短債債券C)基金凈值查詢(006647)

今天最新凈值 1.1224 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1654
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5501億
  • 最近資產(chǎn)：2.40億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 劉寧 楊靖
近一周匯添富短債債券C|添富短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富短債債券C(006647)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006647 匯添富短債債券C 1.1224 1.1654 1.1224 1.1654 0.0000 0.00%
2025-05-22 006647 匯添富短債債券C 1.1224 1.1654 1.1224 1.1654 0.0000 0.00%
2025-05-21 006647 匯添富短債債券C 1.1224 1.1654 1.1224 1.1654 0.0000 0.00%
2025-05-20 006647 匯添富短債債券C 1.1224 1.1654 1.1223 1.1653 0.0001 0.01%
2025-05-19 006647 匯添富短債債券C 1.1223 1.1653 1.1222 1.1652 0.0001 0.01%