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匯添富短債債券C(添富短債債券C)基金凈值查詢(006647)

今天最新凈值 1.1224 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1654
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5501億
  • 最近資產(chǎn)：2.40億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 劉寧 楊靖
近一月匯添富短債債券C|添富短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富短債債券C(006647)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006647 匯添富短債債券C 1.1224 1.1654 1.1224 1.1654 0.0000 0.00%
2025-05-22 006647 匯添富短債債券C 1.1224 1.1654 1.1224 1.1654 0.0000 0.00%
2025-05-21 006647 匯添富短債債券C 1.1224 1.1654 1.1224 1.1654 0.0000 0.00%
2025-05-20 006647 匯添富短債債券C 1.1224 1.1654 1.1223 1.1653 0.0001 0.01%
2025-05-19 006647 匯添富短債債券C 1.1223 1.1653 1.1222 1.1652 0.0001 0.01%
2025-05-16 006647 匯添富短債債券C 1.1222 1.1652 1.1222 1.1652 0.0000 0.00%
2025-05-15 006647 匯添富短債債券C 1.1222 1.1652 1.1222 1.1652 0.0000 0.00%
2025-05-14 006647 匯添富短債債券C 1.1222 1.1652 1.1222 1.1652 0.0000 0.00%
2025-05-13 006647 匯添富短債債券C 1.1222 1.1652 1.1220 1.1650 0.0002 0.02%
2025-05-12 006647 匯添富短債債券C 1.1220 1.1650 1.1221 1.1651 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006647 匯添富短債債券C 1.1221 1.1651 1.1219 1.1649 0.0002 0.02%
2025-05-08 006647 匯添富短債債券C 1.1219 1.1649 1.1216 1.1646 0.0003 0.03%
2025-05-07 006647 匯添富短債債券C 1.1216 1.1646 1.1216 1.1646 0.0000 0.00%
2025-05-06 006647 匯添富短債債券C 1.1216 1.1646 1.1215 1.1645 0.0001 0.01%
2025-04-30 006647 匯添富短債債券C 1.1215 1.1645 1.1214 1.1644 0.0001 0.01%
2025-04-29 006647 匯添富短債債券C 1.1214 1.1644 1.1212 1.1642 0.0002 0.02%
2025-04-28 006647 匯添富短債債券C 1.1212 1.1642 1.1211 1.1641 0.0001 0.01%
2025-04-25 006647 匯添富短債債券C 1.1211 1.1641 1.1210 1.1640 0.0001 0.01%
2025-04-24 006647 匯添富短債債券C 1.1210 1.1640 1.1210 1.1640 0.0000 0.00%