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中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A(中泰玉衡混合)基金凈值查詢(006624)

今天最新凈值 2.4152 0.0065 0.2700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4168 -0.0027 -0.1125%
近一周中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A|中泰玉衡混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A(006624)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.4195 2.4195 2.4152 2.4152 0.0043 0.18%
2025-05-20 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.4152 2.4152 2.4087 2.4087 0.0065 0.27%
2025-05-19 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.4087 2.4087 2.4100 2.4100 -0.0013 -0.05%
2025-05-16 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.4100 2.4100 2.4238 2.4238 -0.0138 -0.57%
2025-05-15 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.4238 2.4238 2.4288 2.4288 -0.0050 -0.21%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%