中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A(中泰玉衡混合)基金凈值查詢(006624)
今天最新凈值
2.4195
0.0043 0.1800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4168
-0.0027 -0.1125%
近一月中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A|中泰玉衡混合基金凈值查詢
近一月,中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A(006624)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4160 |
2.4160 |
2.4195 |
2.4195 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4195 |
2.4195 |
2.4152 |
2.4152 |
0.0043 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4152 |
2.4152 |
2.4087 |
2.4087 |
0.0065 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4087 |
2.4087 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4100 |
2.4100 |
2.4238 |
2.4238 |
-0.0138 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4238 |
2.4238 |
2.4288 |
2.4288 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4288 |
2.4288 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4300 |
2.4300 |
2.4148 |
2.4148 |
0.0152 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4148 |
2.4148 |
2.4104 |
2.4104 |
0.0044 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4104 |
2.4104 |
2.4042 |
2.4042 |
0.0062 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4042 |
2.4042 |
2.4075 |
2.4075 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4075 |
2.4075 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0265 |
1.11% |
| 2025-05-06 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.3810 |
2.3810 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.3810 |
2.3810 |
2.3986 |
2.3986 |
-0.0176 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.3986 |
2.3986 |
2.3926 |
2.3926 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.3926 |
2.3926 |
2.4087 |
2.4087 |
-0.0161 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4087 |
2.4087 |
2.4175 |
2.4175 |
-0.0088 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.4175 |
2.4175 |
2.3993 |
2.3993 |
0.0182 |
0.76% |
| 2025-04-23 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
2.3993 |
2.3993 |
2.4191 |
2.4191 |
-0.0198 |
-0.82% |
